THEAM Quant Dynamic Volatility Carry I (FR0014003S23)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	-6,42%
2024	5,95%
2023	2,91%
2022	-2,19%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	5,95%
2 Jahre	4,42%
3 Jahre	2,17%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: FR0014003S23
WKN: A3CYE5
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 117.15 Mio. USD
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France
Domizil: Frankreich
Depotbank: BNP Paribas Securities Services
Fondsmanager: Solene Deharbonnier

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Alternative Investments, Sonstige
Region: Nordamerika
Laufende Kosten: 0,77%
Transaktionskosten: 1,06%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Das Verwaltungsziel des FCP besteht darin, den Anteilinhabern bei einem Anlagehorizont von fünf Jahren ein dynamisches Long-Engagement in der Entwicklung der Volatilität der nordamerikanischen Aktienmärkte zu bieten und gleichzeitig zu versuchen, die Kosten für den Aufbau dieses Engagements ganz oder teilweise über eine systematische Strategie des Verkaufs von Optionen zu finanzieren. Diese Optionsstrategie zielt auch darauf ab, unter bestimmten Bedingungen zusätzliche Erträge zu generieren und ist insbesondere in stabilen Märkten, Haussemärkten oder moderaten Baissemärkten angemessen, kann bei plötzlichen und deutlichen Abwärtsphasen jedoch zu Verlusten führen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

PFIZER INC. DL-,05: 9,81%
NVIDIA CORP. DL-,001: 8,56%
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01: 8,50%
INTUITIVE SURGIC. DL-,001: 6,57%
TESLA INC. DL -,001: 5,65%
APPLE INC.: 4,97%
NETFLIX INC. DL-,001: 4,33%
TJX COS INC. DL 1: 4,24%
ECOLAB INC. DL 1: 3,98%
DOORDASH INC.CL.A -,00001: 3,88%

2 Tranchen	Kosten
THEAM Quant Dynamic Volatility Carry M - EUR H ISIN FR0014005CH4 WKN A3C35C	1,33%
THEAM Quant Dynamic Volatility Carry M ISIN FR0014003RZ9 WKN A3CYE6	1,33%

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