BNP PARIBAS BOND 6 M C (FR00140026N9)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	2,66%
2024	4,23%
2023	3,83%
2022	-1,14%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	4,23%
2 Jahre	4,03%
3 Jahre	2,28%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: FR00140026N9
WKN: A2QSBY
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 2467.26 Mio. EUR
Auflagedatum: 10.03.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. April
KAG: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Domizil: Frankreich
Depotbank: BNP Paribas Securities Services
Fondsmanager: BERBARI Fadi

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,09%
Transaktionskosten: 0,01%
Performancegebühr: 20%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 100.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Anlageziel des Produkts der Kategorie "auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldtitel"besteht darin, über einen Mindestanlagehorizont von sechs Monaten eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug von Gebühren die Wertentwicklung des folgenden zusammengesetzten Referenzindex übertrifft: 80 % thesaurierter €STR (Euro short-term rate) + 20 % Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years (mit Wiederanlage der Kupons), abzüglich der dem Produkt für jede Anteilsklasse berechneten Finanzverwaltungsgebühren und externen Verwaltungsgebühren. Die Zusammensetzung des Produkts kann erheblich von jener des zuvor genannten zusammengesetzten Referenzindex abweichen.

Anlageklassen

Länder

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

BNPP MONEY 3 M I C: 9,75%
ITALY (REPUBLIC OF) 2.70 PCT 15-OCT-2027: 2,87%
ITALY (REPUBLIC OF) 2.10 PCT 26-AUG-2027: 2,72%
EUROPEAN UNION 2.88 PCT 06-DEC-2027: 1,45%
ITALY (REPUBLIC OF) 3.50 PCT 15-JAN-2026: 1,24%
SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) 0.13 PCT: 1,13%
KLEPIERRE SA EURIBOR3M+0.62 PCT: 1,09%
LA MONDIALE SAM 0.75 PCT 20-APR-2026: 1,09%
INTESA SANPAOLO SPA EURIBOR3M+0.60 PCT: 1,08%
HIGHLAND HOLDINGS SARL 2.88 PCT: 1,07%

4 Tranchen	Kosten
BNP PARIBAS BOND 6 M Classic C ISIN FR0010116343 WKN A0DQDH	0,36%
BNP PARIBAS BOND 6 M D ISIN FR0010116574 WKN A0PA3X	0,36%
BNP PARIBAS BOND 6 M Privilege ISIN FR0013301686 WKN A2JNS6	0,19%
BNP PARIBAS BOND 6 M I ISIN FR0013263811 WKN A2JF50	0,14%

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