R-co Valor 4Change Global Equity P CHF H (FR00140019F0)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	20,19%
2024	6,02%
2023	10,86%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	6,02%
2 Jahre	8,41%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: FR00140019F0
WKN: A3C63H
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 96.06 Mio. EUR
Auflagedatum: 21.12.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Rothschild & Co Asset Management
Domizil: Frankreich
Depotbank: Rothschild Martin Maurel
Fondsmanager: Yoann IGNATIEW, Anthony BAILLY, Henri CAPTIER

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 1,06%
Transaktionskosten: 0,46%
Performancegebühr: 15%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2,5%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: CHF 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-9-Fonds

Das Anlageziel des Teilfonds (oder nachfolgend der "OGA") mit der Klassifizierung "internationale Aktien" besteht darin, bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von mehr als fünf Jahren nach Abzug der Kosten eine höhere Wertentwicklung als der Referenzindex MSCI ACWI Net Total Return EUR Index zu erreichen. Dafür wird eine diskretionäre Verwaltung in Verbindung mit einer sozial verantwortlichen Anlagestrategie angewandt und in Unternehmen investiert, die die besten nachhaltigen Praktiken in folgenden fünf Bereichen umsetzen: Bekämpfung des Klimawandels, Erhaltung der Biodiversität, Informationssicherheit und Schutz von personenbezogenen Daten, Transparenz und Qualität der Unternehmensführung, Einbeziehung internationaler Rahmenregelungen über die Wahrung der Menschenrechte. Die Zusammensetzung des OGA kann von der des Index abweichen. Der OGA investiert hauptsächlich in direkte Positionen und verfolgt dabei eine aktive Mitwirkungspolitik.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Kingdee International Software: 3,80%
Alstom SA: 3,60%
Walt Disney Co/The: 3,60%
Ping An Insurance Group Co of: 3,50%
Microsoft Corp: 3,50%
Grab Holdings Ltd: 3,40%
MercadoLibre Inc: 3,30%
Contemporary Amperex Technolog: 3,30%
Alibaba Group Holding Ltd: 3,20%
Amadeus IT Group SA: 3,10%

4 Tranchen	Kosten
R-co Valor 4Change Global Equity C EUR ISIN FR00140019B9 WKN A3CQ7R	2,17%
R-co Valor 4Change Global Equity P EUR ISIN FR00140019M6 WKN A3CQ7T	1,52%
R-co Valor 4Change Global Equity I EUR ISIN FR00140019P9 WKN A3CQ7S	1,32%
R-co Valor 4Change Global Equity NI EUR ISIN FR00140019O2 WKN A3CQ7Q	1,17%

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