Ofi Invest ESG Equity Climate Focus (FR0013506631)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 88 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.09.2025) 3,26%
2024 1,54%
2023 12,79%
2022 -22,00%
2021 17,55%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 1,54%
2 Jahre 7,02%
3 Jahre -3,69%
4 Jahre 1,23%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR0013506631
WKN
A2P4T0
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
194.35 Mio. EUR
Auflagedatum
14.04.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
OFI AM
Domizil
Frankreich
Depotbank
SOCIETE GENERALE
Fondsmanager
Francoise LABBE, Arnaud BAUDUIN

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Laufende Kosten
1,60%
Transaktionskosten
0,11%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
88
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Stoxx Europe 600 ex UK Index mit wiederangelegten Nettodividenden zu übertreffen, indem er in Unternehmen investiert, die einen aktiven Ansatz zur Energie- und Ökologiewende verfolgen. Das Anlageuniversum des Ofi Invest ESG Equity Climate Focus umfasst die vom Stoxx Europe Total Market Index berücksichtigten Wertpapiere.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
6,44%
SCHNEIDER ELECTRIC
6,10%
SAP
5,79%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
4,45%
ENEL
3,90%
ASML HOLDING NV
3,73%
PRYSMIAN
3,36%
DASSAULT SYSTEMES
3,29%
TECHNIP ENERGIES NV
3,28%
DANONE SA
3,07%
Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht