Tikehau 2027 F-Acc-EUR (FR0013505484)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	4,05%
2024	7,62%
2023	11,97%
2022	-12,41%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	7,62%
2 Jahre	9,78%
3 Jahre	1,82%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: FR0013505484
WKN: A3DHX5
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 995.59 Mio. EUR
Auflagedatum: 24.03.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: Tikehau IM
Domizil: Frankreich
Depotbank: CACEIS Bank SA
Fondsmanager: Laurent Calvet, Benoit Martin

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,85%
Transaktionskosten: 0,24%
Performancegebühr: 10%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: € 100,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 56
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

The objective of the Fund is to achieve an annualised performance of greater than 4.15% after deduction of charges over an investment period of at least 5 years. The Fund is to be dissolved or merged on 31 December 2027. Depending on market conditions, the Management Company may also liquidate or merge the Fund before the maturity date of 31 December 2027. This objective is based on the market assumptions made by the Management Company and takes account of the default risk and expenses, including hedging costs. Investors' attention is drawn to the fact that, in the event of an unfavourable change in conditions, in particular in the case of default, the performance target may not be met.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

PERMA.TSB GR 22/UND MTN: 1,32%
BARCLAYS 22/UND. FLR: 1,32%
IPD 3 24/31 FLR REGS: 1,27%
DT.BANK ANL.22/UNBEFR.: 1,23%
IBERCAJA BCO 23/UND. FLR: 1,20%
DIAM.ESC.IS. 23/28: 1,17%
NIDDA HEALTHC. NTS 24/30: 1,16%
MOBILUX FIN. 21/28 REGS: 1,15%
IKB NRA 2018/2028: 1,15%
INPOST 21/27 REGS: 1,15%

5 Tranchen	Kosten
Tikehau 2027 R-Acc-EUR ISIN FR0013505450 WKN A3DMLP	1,64%
Tikehau 2027 R-Dis-EUR ISIN FR0013505492 WKN A3DGK7	1,64%
Tikehau 2027 F-Dis-EUR ISIN FR0013505500 WKN A3DSGF	1,09%
Tikehau 2027 I-Acc-EUR ISIN FR0013505476 WKN A3CLTL	0,99%
Tikehau 2027 E-Acc-EUR ISIN FR0013505468 WKN A3ETAY	0,00%

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