R-co Thematic Real Estate CL EUR (FR0013293909)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	8,66%
2024	0,42%
2023	20,60%
2022	-21,80%
2021	6,86%
2020	-22,58%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	0,42%
2 Jahre	10,05%
3 Jahre	-1,80%
4 Jahre	0,30%
5 Jahre	-4,76%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: FR0013293909
WKN: A2JE00
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 287.32 Mio. EUR
Auflagedatum: 05.10.2018
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Rothschild & Co Asset Management
Domizil: Frankreich
Depotbank: Rothschild Martin Maurel
Fondsmanager: Paul Reuge, Thierry Rigaudière

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Immobilienaktienfonds
Region: Euroland
Laufende Kosten: 1,26%
Transaktionskosten: 0,59%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 5
fynup-Ratio: 59
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Anlageziel des Teilfonds mit der Klassifizierung "Aktien aus Ländern der Eurozone" besteht darin, bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von fünf Jahren durch die Anlage in Aktien französischer Immobilienunternehmen und europäischer Immobiliengesellschaften nach Abzug der Verwaltungsgebühren eine Wertentwicklung zu erzielen, die der des Referenzindex (Immobilienindex IEIF Eurozone Capped, mit Reinvestition der Nettodividenden (Institut d'Epargne Immobilière et Foncière)) entspricht, wobei die Volatilität unter dem Durchschnitt der auf diesen Sektor spezialisierten Fonds liegt. Der Referenzindex dient ausschließlich zu Vergleichszwecken. Der Verwalter kann nach eigenem Ermessen in die im Referenzindex vertretenen Titel investieren. Die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, kann er unter Beachtung der Anlagestrategie und der Anlagebeschränkungen daher frei wählen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Vonovia SE: 8,20%
LEG Immobilien SE: 8,10%
Gecina SA: 8,00%
Unibail-Rodamco-Westfield: 7,40%
Grand City Properties SA: 7,20%
Covivio SA/France: 4,70%
Klepierre SA: 4,60%
Merlin Properties Socimi SA: 4,40%
Inmobiliaria Colonial Socimi S: 4,10%
TAG Immobilien AG: 4,00%

6 Tranchen	Kosten
R-co Thematic Real Estate F EUR ISIN FR0011885797 WKN A2JE05	2,70%
R-co Thematic Real Estate C EUR ISIN FR0007457890 WKN A0NJZ2	2,10%
R-co Thematic Real Estate D EUR ISIN FR0007474028 WKN A2JA8K	2,10%
R-co Thematic Real Estate P EUR ISIN FR0013293925 WKN A2JE04	1,55%
R-co Thematic Real Estate I2 EUR ISIN FR0011885789 WKN A2JE02	1,35%
R-co Thematic Real Estate I EUR ISIN FR0010680553 WKN A2JE01	1,34%

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