Ofi Invest ESG European Convertible Bond ACTION GI (FR0013274941)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.10.2025) 9,36%
2024 5,06%
2023 9,01%
2022 -14,41%
2021 3,70%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 5,06%
2 Jahre 7,02%
3 Jahre -0,66%
4 Jahre 0,41%
5 Jahre 1,36%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR0013274941
WKN
A2DX3W
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
175.69 Mio. EUR
Auflagedatum
08.09.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
OFI AM
Domizil
Frankreich
Depotbank
SOCIETE GENERALE
Fondsmanager
Nancy Scribot Blanchet, Olivier RAVEY

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Europa
Laufende Kosten
0,55%
Transaktionskosten
0,10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung seines Referenzwerts zu übertreffen, indem das Portfolio unter Anwendung eines Ansatzes des sozial verantwortlichen Investierens (SRI) über die empfohlene Haltedauer in europäische Wandelanleihen investiert wird. Der Teilfonds legt mindestens 60 % seines Nettovermögens in europäische Wandelanleihen an. Er wird ständig in einem oder mehreren europäischen Zinsmärkten engagiert sein. Darüber hinaus wird das Portfolio ergänzend in Aktien investiert, die ausschließlich aus der Umwandlung einer Anleihe in Eigenkapital stammen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

STMICROELECTRONICS NV Z 04/08/2027
4,36%
SAFRAN SA Z 01/04/2028
3,75%
LEG PROPERTIES BV 1 04/09/2030
3,61%
RAG-STIFTUNG 2.25 28/11/2030
3,44%
AMADEUS IT GROUP SA 1.5 09/04/2025
3,27%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.97 27/11/2030
3,06%
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS 0.8 05/02/2030
3,01%
VINCI SA 0.7 18/02/2030
3,00%
IBERDROLA FINANZAS SAU 0.8 07/12/2027
2,61%
NEXI SPA Z 24/02/2028
2,44%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Ofi Invest ESG European Convertible Bond ACTION GR
ISIN
FR0013275138
WKN
A2DX3X
0,70%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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