Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- FR0013268398
- WKN
- A2P2Y6
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 6217.51 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 09.08.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France
- Domizil
- Frankreich
- Depotbank
- BNP PARIBAS
- Fondsmanager
- Gilles Leroy
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Euroland
- Laufende Kosten
- 0,10%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 0,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 250.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 50
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der FCP ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und strebt bei einem Mindestanlagehorizont von einem Tag eine Performance an, die nach Abzug der laufenden Kosten jener des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone, dem thesaurierten EONIA, entspricht. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite des FCP nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert des FCP strukturell sinken würde.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- BNPP INSC EUR 1D I C
- 3,04%
- ENGIE SA 16-APR-2024
- 1,80%
- ENGIE SA 15-FEB-2024
- 1,42%
- BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 27-AUG-2024
- 1,14%
- BARCLAYS BANK PLC 27-AUG-2024
- 1,14%
- CREDIT AGRICOLE SA 06-JAN-2025
- 1,13%
- MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH)
- 1,11%
- SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BR
- 1,04%
- BPCE SA 04-JUN-2024
- 1,00%
- CA CONSUMER FINANCE SA 05-MAR-2024
- 0,90%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BNPP Cash Invest E EUR
|
0,25%
|
BNPP Cash Invest P EUR
|
0,21%
|
BNPP Cash Invest I EUR
|
0,13%
|
