C

Kurswert per 04.03.2021

€ +0,37
€ 105,02

Qualität

C
44von 100

Kosten

A
0,5%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 44 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
FR0013186772
WKN
A2H9CW
Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
08.07.2016
KAG
H2O Asset Management LLP
Domizil
Frankreich
Depotbank
CACEIS BANK
Fondsmanager
H2O AM LLP
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Performancegebühr
25%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1897.76 Mio. EUR
Die Anlagepolitik des OGAW besteht aus einer Verwaltung, die darauf abzielt, unabhängig vom Marktumfeld eine Wertentwicklung zu erzielen. Hierzu legt das Verwaltungsteam seine Strategien in Abhängigkeit von seinen makroökonomischen Erwartungen fest und baut innerhalb der Grenzen eines dem Portfolio zugewiesenen Gesamtrisikos Kauf- und Verkaufspositionen auf allen internationalen Zins- und Devisenmärkten auf. Die Wertentwicklung des OGAW ist eher mit den Entwicklungen der Märkte im Verhältnis zueinander (relative Positionen und Arbitrage) als mit der Entwicklung dieser Märkte im Allgemeinen (direktionale Positionen) verbunden. Der Aufbau von Positionen durch das Verwaltungsteam erfolgt unter strikter Einhaltung eines festgelegten Gesamtrisikos: Statistisch und unter normalen Marktbedingungen ist der OGAW so aufgebaut, dass er mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % nicht mehr als 5 % maximal in 20 Tagen verliert. Außerdem bewegt sich die Sensitivität des OGAW im Hinblick auf die Zinsentwicklung (Beziehung zwischen den Preisschwankungen und den Zinsschwankungen) innerhalb eines Bereichs von -2 bis +2.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  -9,25%
2019   7,13%
2018   5,10%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -9,25%
2 Jahre  -1,40%
3 Jahre   0,72%

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Verfügbarkeit

Tranchen

6 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
H2O Adagio FCP I
ISIN
FR0010929794
WKN
A1W6F8
58
0,4%
C
H2O Adagio FCP I
ISIN
FR0012916682
WKN
A1404M
41
0,4%
C
H2O Adagio FCP I H
ISIN
FR0011981786
WKN
A2JFF6
45
0,4%
C
H2O Adagio FCP R
ISIN
FR0010923359
WKN
A1W9G9
57
0,85%
C
H2O Adagio FCP R SD H
ISIN
FR0011981745
WKN
A2JFF7
45
0,85%
D
H2O Adagio FCP SR
ISIN
FR0013393188
WKN
A2PB1K
38
0,95%

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