Allianz Securicash SRI WC EUR (FR0013106713)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

48 von 100

Kosten

0,12% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 48 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -0,27%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -0,27%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
FR0013106713
WKN
A2AD2Y
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
23.02.2016
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Frankreich
Depotbank
Société Générale
Fondsmanager
Ali Ozenici & Zilliox Guillaume
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,12%
Rücknahmegebühr
0%
All-in-fee
0,12%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
fynup-Ratio
48 von 100
Nach Gebühren soll die Wertentwicklung des Fonds derjenigen des europäischen Geldmarktindex EONIA über den empfohlenen Anlagezeitraum von einer Woche hinweg entsprechen bzw. sie übertreffen, wobei sowohl finanzielle als auch andere Kriterien (soziale Verantwortung) berücksichtigt werden. Falls das Zinsniveau am Geldmarkt sehr niedrig ist, reichen die vom Fonds erzielten Renditen gegebenenfalls nicht zur Deckung der Verwaltungsgebühren aus. In diesem Fall verringert sich der Nettoinventarwert des Fonds aus strukturellen Gründen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BOT ZC DC21 S EUR
5,03%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (float) 12.04.2022
3,78%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 15.04.2022
3,09%
Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon
2,80%
Santander Consumer Finance SA 0,875% 24.01.2022
2,37%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,75% 11.09.2022
2,23%
Barclays PLC 1,5% 01.04.2022
2,21%
Pfizer Inc 0,25% 06.03.2022
2,03%
FCA BANK SPA IRELAND
2,02%
PSA BANQUE FRANCE
1,81%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Allianz Securicash SRI IC EUR
ISIN
FR0010017731
WKN
A0NBM3
42
0,12%
C
Allianz Securicash SRI RC EUR
ISIN
FR0010785865
WKN
A1J2XA
48
0,15%

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