H2O Moderato FCP I H (FR0013055217)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	9,17%
2024	6,55%
2023	6,87%
2022	17,90%
2021	19,92%
2020	-24,87%
2019	18,59%
2018	12,68%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	6,55%
2 Jahre	6,71%
3 Jahre	10,32%
4 Jahre	12,64%
5 Jahre	3,88%
6 Jahre	6,20%
7 Jahre	7,10%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: FR0013055217
WKN: A2JGRB
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 433.95 Mio. EUR
Auflagedatum: 07.12.2015
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: H2O Asset Management LLP
Domizil: Frankreich
Depotbank: CACEIS BANK
Fondsmanager: H2O AM LLP

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region: Global
Laufende Kosten: 0,70%
Transaktionskosten: 0,70%
Performancegebühr: 25%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 5
fynup-Ratio: 62
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Die Anteilsklasse zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren darauf ab, nach Abzug der Verwaltungskosten eine Wertentwicklung zu erzielen, die um 1,10 % p. a. über der ihres Referenzindex, dem täglich kapitalisierten ESTER, liegt. Der €STR (Euro Short Term Rate) entspricht dem Referenz-Interbankenzinssatz der Eurozone. Er wird von der Europäischen Zentralbank berechnet. Die Anlagepolitik des OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) in Übereinstimmung mit den europäischen Richtlinien beruht auf einer sehr dynamischen Verwaltung, die darauf abzielt, unabhängig vom Marktumfeld eine Wertentwicklung zu erzielen. Hierzu legt das Verwaltungsteam seine Strategien in Abhängigkeit von seinen makroökonomischen Erwartungen fest und baut innerhalb der Grenzen eines dem Portfolio zugewiesenen Gesamtrisikos Kauf- und Verkaufspositionen auf allen internationalen Zins-, Aktien- und Devisenmärkten auf. Die Wertentwicklung des OGAW ist eher mit den Entwicklungen der Märkte im Verhältnis zueinander (relative Positionen und Arbitrage) als mit der Entwicklung dieser Märkte im Allgemeinen (direktionale Positionen) verbunden. Der Aufbau von Positionen durch das Verwaltungsteam erfolgt unter der strikten Einhaltung der Grenzen eines dem Portfolio zugewiesenen Gesamtrisikos: Statistisch und unter normalen Marktbedingungen ist der OGAW so aufgebaut, dass er mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % potenziell nicht mehr als 10 % in 20 Tagen verliert. Außerdem bewegt sich das Aktienengagement des OGAW innerhalb eines Bereichs von -15 % bis +15 % seines Nettovermögens, und die Sensitivität des OGAW im Hinblick auf die Zinsentwicklung (Maßzahl für die Beziehung zwischen den Preisschwankungen und den Zinsschwankungen) bewegt sich innerhalb eines Bereichs von -4 bis +4.

Anlageklassen

Länder

6 Tranchen	Kosten
H2O Moderato FCP HCHF R ISIN FR0013393311 WKN A3EAAS	2,30%
H2O Moderato FCP HUSD R ISIN FR0013393303 WKN A2PLV4	2,30%
H2O Moderato FCP SR ISIN FR0013393295 WKN A2PD3Y	2,30%
H2O Moderato FCP N ISIN FR0013185196 WKN A2JM47	1,50%
H2O Moderato FCP HCHF I ISIN FR0011973643 WKN A2JFF9	1,40%
H2O Moderato FCP I ISIN FR0010929836 WKN A1H7PW	1,40%

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