La Française Sub Debt R EUR (FR0011766401)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.03.2024)   2,57%
2023   8,06%
2022 -14,41%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   8,06%
2 Jahre  -3,83%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR0011766401
WKN
A2DH6V
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
743.99 Mio. EUR
Auflagedatum
13.03.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
La Française AM
Domizil
Frankreich
Depotbank
BNP Paribas S. A.
Fondsmanager
Paul GURZAL,Jérémie BOUDINET

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Europa
Laufende Kosten
1,25%
Transaktionskosten
0,46%
Performancegebühr
25%
Administrationsgebühr
0,046%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 50.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
52
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des als "Auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldtitel" klassifizierten Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von mehr als 10 Jahren eine annualisierte Wertentwicklung von über 7 % zu erzielen, insbesondere durch ein Engagement in nachrangigen Schuldtiteln mit einem spezifischen Risikoprofil, das sich von dem klassischer Anleihen unterscheidet. Hinweis: Die AMF weist potenzielle Zeichner darauf hin, dass das in der Rubrik "Anlageziel" genannte Ziel einer annualisierten Wertentwicklung von über 7 % auf der Realisierung von Marktannahmen basiert, die von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt wurden. In keinem Fall handelt es sich um das Versprechen einer Fondsrendite oder -performance.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

LA FRANCAISE-TRESORERIE I
3,92%
BCO SANTAND. 23/UND. FLR
2,28%
KBC GROEP 23/UND. FLR
1,87%
ASR NEDERLA. 22/43 FLR
1,73%
BNP PARIBAS 22/UND. FLR
1,65%
BNP PARIBAS 23/UND.FLRMTN
1,63%
RAIF.BK INT. 17/UND. FLR
1,60%
PERMA.TSB GR 22/UND MTN
1,49%
AXA 23/43 FLR MTN
1,48%
SOGECAP 23/44
1,47%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
La Française Sub Debt D EUR
ISIN
FR0010969311
WKN
A2DVM4
1,11%
La Française Sub Debt C EUR
ISIN
FR0010674978
WKN
A1C3DQ
1,10%