Finaltis EfficientBeta Euro I (FR0011603794)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 12,82%
2024 8,09%
2023 9,44%
2022 -17,80%
2021 27,40%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 8,09%
2 Jahre 8,76%
3 Jahre -0,93%
4 Jahre 5,50%
5 Jahre 2,81%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR0011603794
WKN
A2AGG1
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
12.06 Mio. EUR
Auflagedatum
19.12.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Finaltis
Domizil
Frankreich
Depotbank
CACEIS BANK
Fondsmanager
Finaltis SA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Euroland
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,09%
Transaktionskosten
0,26%
Performancegebühr
15%
Managementgebühr
0,8%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 10.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Finaltis EfficientBeta Euro aims at overperforming the Euro Stoxx Net Return index with similar volatility. The fund invests only in Eurozone liquid equities pertaining to the Euro Stoxx index with a quantitative method. The strategy combines a minimum variance portfolio with an innovative approach to estimating volatility and correlation.The fund has been awarded LuxFLAG's ESG label. Through his investment the investor is exposed to the following risks : stock market, small caps, capital loss, model, over-exposure, derivatives, counterparty, interest rates, foreign exchange rates.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

QIAGEN N.V.
5,10%
HEINEKEN NV
4,60%
SYMRISE AG
4,00%
FDJ
3,70%
CARREFOUR SA
3,50%
OMV AG
3,40%
HENKEL KGAA
3,20%
E.ON AG
3,00%
ITALGAS SPA
3,00%
ELISA
2,70%
Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht