Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- FR0011288489
- WKN
- A113KT
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 09.01.2012
- KAG
- Sycomore Asset Management
- Domizil
- Frankreich
- Depotbank
- BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
- Fondsmanager
- S. de BAILLIENCOURT, E. de SINETY
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,61%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 7%
- Performancegebühr
- 10%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 734.64 Mio. EUR
- Nachhaltigkeit
- 76 von 100
Die Anlagestrategie basiert auf in einer sorgfältigen Auswahl von Anleihen (einschließlich Wandelanleihen) und anderer Schuldtitel oder Geldmarktinstrumente, die von privaten, öffentlichen und vergleichbaren Emittenten in Euro begeben werden. Das Portfolio wird konstant zwischen 60 % und 100 % in diese Werte investiert sein, wobei der Anteil der öffentlichen und vergleichbaren Emittenten höchstens 20 % beträgt. Ergänzend dazu kann das Portfolio bis zu 40 % in abgeleiteten Instrumenten ("Derivate") anlegen. Bei deren Basiswerten handelt es sich um Anleihen, die an internationalen geregelten Finanzmärkten gehandelt werden, wie Kreditausfallswaps (Credit Default Swap, CDS, nur zu Absicherungszwecken). Sie dienen der Steuerung der Sensivität und Portfoliopositionen, jeweils unter Beachtung der für das Portfolio geltenden Grenzen. Die Anlage in Aktien, die indirekt durch die Anlage in Wandelanleihen erfolgt, ist auf 10 % des Fondsvermögens begrenzt.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Beni Stabili SpA SIIQ 0,875% 31.01.2021
- 1,79%
- NewCo Sab MidCo SASU 5,375% 15.04.2025
- 1,71%
- Picard Groupe SAS (float) 30.11.2023
- 1,39%
- SYNLAB BONDCO 20-01/07/2025 FRN
- 1,39%
- LHC3 PLC 4,125% 15.08.2024
- 1,32%
- Vonovia Finance BV (var)
- 1,29%
- Telecom Italia SpA/Milano 1,125% 26.03.2022
- 1,24%
- Telefonica Europe BV (var)
- 1,04%
- Korian S.A. Conv. Bonds 20/27
- 1,04%
- Elis SA 0% 06.10.2023
- 1,01%
Tranchen
| 2 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
B
|
Sycomore Sélection Credit ID
|
59
|
0,61%
|
76
|
|
C
|
Sycomore Sélection Credit R
|
59
|
1,21%
|
76
|