AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI I (FR0011088657)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   1,10%
2023   3,71%
2022  -0,22%
2021  -0,35%
2020  -0,37%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   3,71%
2 Jahre   1,73%
3 Jahre   1,03%
4 Jahre   0,68%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR0011088657
WKN
A14RWU
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
5617.80 Mio. EUR
Auflagedatum
03.10.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
Amundi Asset Management
Domizil
Frankreich
Depotbank
CACEIS Bank
Fondsmanager
Nathalie Coffre, Estelle Honthaas

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,12%
Transaktionskosten
0,15%
Performancegebühr
20%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel besteht darin, über einen Anlagehorizont von mindestens sechs Monaten durch Anleihenaufschläge eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Berücksichtigung der laufenden Kosten jene des zusammengesetzten Referenzindex (80 % thesaurierter €STR + 20 % ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate Index) übersteigt, und dabei ESG-Kriterien beim Auswahlprozess für die Titel des Fonds zu berücksichtigen. Zu diesem Zweck nutzt das Verwaltungsteam ein strukturiertes Anlageverfahren um einen Dreifach-Ansatz aus einer Analyse nicht-finanzieller Art der Umwelt-, Sozialund Governance-Kriterien (ESG) kombiniert mit einer "Bottom-up-Analyse" für die Titelauswahl und einer "Top-down-Analyse" zur Optimierung des Portfolios. Die außerfinanzielle Analyse resultiert in einem ESG-Rating für jeden Emittenten auf einer Skala von A (beste Note) bis G (schlechteste Note). Mindestens 90 % der Titel im Portfolio weisen eine ESG-Note auf.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Top-Ten Titel

ELECTRICITE DE FRANCE SA
1,04%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION
1,02%
COFINIMMO SA
0,87%
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD
0,80%
SKANDINAVISKA ENSKILD BANKE AB
0,76%
UBS GROUP AG
0,74%
DANSKE BANK A/S
0,74%
VOLKSWAGEN BANK GMBH
0,74%
BANQUE FED.CREDIT MUTUEL
0,74%
BANCO SANTANDER SA
0,73%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI P
ISIN
FR0050000860
WKN
A3CUSP
0,60%
AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI E
ISIN
FR0011365212
WKN
A14S4M
0,50%
AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI U
ISIN
FR0050000910
WKN
A2QHNJ
0,33%