SICAV Echiquier-Echiq.ARTY R (FR0011039304)

C

Kurswert per 08.04.2021

€ +4,49
€ 1.626,27

Qualität

C
56von 100

Kosten

D
2%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
FR0011039304
WKN
A2JFBC
Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Europa
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
21.04.2011
KAG
La Financière de l'Echiquier
Domizil
Frankreich
Depotbank
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Fondsmanager
O.d.Berranger, G. Jourdan, U. Saragusti
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
943.62 Mio. EUR
fynup-Ratio
56 von 100
Der Echiquier Arty ist ein Teilfonds, der durch ein diskretionäres und opportunistisches Management auf den Zins- und Aktienmärkten eine mittelfristige Wertentwicklung erreichen will. Hierbei legt er einen Mischindikator als Referenz zugrunde, der sich zu 25 % aus dem MSCI Europe Net Return, zu 25 % aus dem EONIA Capitalized und zu 50 % aus dem Iboxx Euro Corporate 3-5 Yrs zusammensetzt. Der Fondsmanager will das beste Ertrags-/Risikoprofil ermitteln, das von Emittenten seines Anlageuniversums ausgegebene Instrumente bieten.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   2,94%
2019   8,99%
2018  -9,70%
2017   5,08%
2016   3,97%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   2,94%
2 Jahre   5,92%
3 Jahre   0,44%
4 Jahre   1,58%
5 Jahre   2,05%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
61,44%
Aktien
25,07%
Barmittel
13,49%

Länder

Frankreich
41,18%
Spanien
7,80%
Deutschland
7,53%
Italien
5,28%
andere Länder
4,78%
Großbritannien
4,45%
USA
4,09%
Schweden
2,73%
Schweiz
2,67%
Niederlande
2,23%

Branchen

Banken
14,25%
Konsumgüter zyklisch
11,86%
Telekomdienste
10,22%
Industrie
9,78%
Informationstechnologie
9,45%
Gesundheitswesen
8,00%
Versorger umfassend
5,44%
Finanzdienstleistung
4,42%
Immobilien
3,74%
Rohstoffe
2,71%

Ratings

mittlere Bonität IG
37,05%
mittlere Bonität non IG
10,20%
hohe Bonität
4,34%
niedrige Bonität
0,37%

Top-Ten Titel

Financiere de l'Echiquier - Echiquier Court Terme
1,54%
Cie de Saint-Gobain
1,09%
Volkswagen AG
1,08%
TUI AG
1,05%
Royal Dutch Shell PLC
1,05%
Vivendi SA
1,04%
thyssenkrupp AG
1,03%
Evonik Industries AG
1,02%
Telecom Italia SpA/Milano
1,00%
Societe Generale SA
0,99%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

4 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
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SICAV Echiquier-Echiq.ARTY I
ISIN
FR0011645555
WKN
A119DN
56
0,9%
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SICAV E.-Echiq.ARTY SRI A
ISIN
FR0010611293
WKN
A1CYNM
60
1,5%
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SICAV E.-Echiq.ARTY SRI D
ISIN
FR0011667989
WKN
A1XFUB
52
1,5%
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SICAV E.-Echiq.ARTY SRI G
ISIN
FR0013084043
WKN
A2JGRZ
54
1,1%

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