SICAV Echiquier-Echiq.ARTY R (FR0011039304)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

55 von 100

Kosten

2% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.05.2022)  -8,75%
2021   5,00%
2020   2,94%
2019   8,99%
2018  -9,70%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   5,00%
2 Jahre   3,96%
3 Jahre   5,61%
4 Jahre   1,56%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
FR0011039304
WKN
A2JFBC
Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Europa
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
21.04.2011
KAG
La Financière de l'Echiquier
Domizil
Frankreich
Depotbank
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Fondsmanager
Olivier de Berranger, Guillaume Jourdan, Uriel Saragusti
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
782.82 Mio. EUR
fynup-Ratio
55 von 100
Der ECHIQUIER ARTY SRI ist ein Teilfonds, der danach strebt, während der empfohlenen Anlagedauer durch ein diskretionäres und opportunistisches Management auf den Zins- und Aktienmärkten eine Wertentwicklung zu erzielen. Hierbei legt er einen Mischindikator als Referenz zugrunde, der sich zu 25 % aus dem MSCI Europe Net Return, zu 25 % aus dem EONIA Capitalized und zu 50 % aus dem iBoxx Euro Corporate 3-5 Yrs zusammensetzt. Der Manager des Teilfonds wählt aus seinem Anlageuniversum diejenigen Emittenten aus, die seiner Auffassung nach ein interessantes Ertrags-/Risiko-Profil aufweisen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Ratings

Top-Ten Titel

Astrazeneca GBR
1,50%
Carrefour FRA
1,30%
BNP Paribas FRA
1,30%
Teleperf. 1.875% 07/25 FRA
1,20%
Amazon USA
1,20%
Microsoft USA
1,10%
Iberdrola 1.450% 12/99 ESP
1,10%
CM Arkea 0.75% 01/30 FRA
1,10%
Relx 0% 03/24 GBR
1,00%
Faurecia 2.625% 06/25 FRA
0,90%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

4 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
SICAV Echiquier-Echiq.ARTY I
ISIN
FR0011645555
WKN
A119DN
56
0,9%
C
SICAV E.-Echiq.ARTY SRI A
ISIN
FR0010611293
WKN
A1CYNM
59
1,54%
C
SICAV E.-Echiq.ARTY SRI D
ISIN
FR0011667989
WKN
A1XFUB
52
1,54%
C
SICAV E.-Echiq.ARTY SRI G
ISIN
FR0013084043
WKN
A2JGRZ
54
1,15%

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