SICAV E.-Echiq.ARTY SRI R (FR0011039304)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.02.2024)  -0,24%
2023   8,96%
2022 -11,25%
2021   5,00%
2020   2,94%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   8,96%
2 Jahre  -1,66%
3 Jahre   0,51%
4 Jahre   1,11%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR0011039304
WKN
A2JFBC
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
724.03 Mio. EUR
Auflagedatum
21.04.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
La Financière de l'Echiquier
Domizil
Frankreich
Depotbank
BNP Paribas SA
Fondsmanager
Olivier de Berranger, Guillaume Jourdan, Uriel Saragusti

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Europa
Laufende Kosten
2,01%
Transaktionskosten
0,28%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
KBC Institutional Fund Upper Grade Euro Corporate Bonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen, wobei alle Regionen und Sektoren in Betracht kommen können. Der Fonds legt in Anleihen und Schuldinstrumenten an, die ausgegeben worden sind von Unternehmen und in geringerem Maße von Behörden, die mindestens ein Rating* von A- bei Standard&Poor´s oder Fitch, eine A3 Einstufung bei Moody's erhielten. Die Anleihen können eine unterschiedliche Laufzeit haben.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Top-Ten Titel

Astrazeneca GBR
1,50%
Carrefour FRA
1,30%
BNP Paribas FRA
1,30%
Teleperf. 1.875% 07/25 FRA
1,20%
Amazon USA
1,20%
Microsoft USA
1,10%
Iberdrola 1.450% 12/99 ESP
1,10%
CM Arkea 0.75% 01/30 FRA
1,10%
Relx 0% 03/24 GBR
1,00%
Faurecia 2.625% 06/25 FRA
0,90%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
SICAV E.-Echiq.ARTY SRI A
ISIN
FR0010611293
WKN
A1CYNM
1,79%
SICAV E.-Echiq.ARTY SRI D
ISIN
FR0011667989
WKN
A1XFUB
1,79%
SICAV E.-Echiq.ARTY SRI G
ISIN
FR0013084043
WKN
A2JGRZ
1,39%
SICAV E.-Echiq.ARTY SRI I
ISIN
FR0011645555
WKN
A119DN
1,19%

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