EdR SICAV Credit Very Short T.R EUR (FR0011031392)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- FR0011031392
- WKN
- A1JC1A
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 13.06.2011
- KAG
- Edmond de Rothschild Asset Management (France)
- Domizil
- Frankreich
- Depotbank
- CACEIS Bank
- Fondsmanager
- Nathalie COFFRE
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,16%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 0,4%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 403.41 Mio. EUR
- fynup-Ratio
- 46 von 100
The investment objective is, by investing in interest rate and money markets, to outperform the capitalised Fed Funds, an index representative of the US money market rate, over the recommended investment period, less any management fees. In the event of very low or even negative interest rates on the money market, the yield generated by the UCITS would not be sufficient to cover the costs of management and the UCITS" net asset value would fall structurally.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- UNICREDIT SPA
- 4,51%
- ENEL SPA
- 4,50%
- SVENSKA HANDELSBANKEN AB
- 4,50%
- GROUPE BPCE
- 4,50%
- OP COOPERATIVE
- 3,61%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 2 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
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C
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EdR SICAV Credit Very Short T.BH USD
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46
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0,25%
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C
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EdR SICAV Credit Very Short T.C EUR
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44
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0,18%
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