fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 17.06.2024) 5,64%
2023 33,85%
2022 2,48%
2021 52,13%
2020 -54,23%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 33,85%
2 Jahre 17,12%
3 Jahre 27,79%
4 Jahre -1,14%
5 Jahre 6,26%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR0011008762
WKN
A14TS1
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
117.78 Mio. EUR
Auflagedatum
19.05.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
H2O Asset Management LLP
Domizil
Frankreich
Depotbank
CACEIS Bank

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Multi Strategie
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
2,20%
Transaktionskosten
0,90%
Performancegebühr
25%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 6
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Die Anteilsklasse zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren darauf ab, nach Abzug der Verwaltungskosten eine Wertentwicklung zu erzielen, die jährlich um 3,90 % über der des Referenzindex MSCI World Developed Markets (mit Wiederanlage der Nettodividenden) liegt. Der MSCI World Developed Markets ist ein Aktienindex, der die wichtigsten Kapitalisierungen aus Industrieländern in aller Welt repräsentiert. Dieser Index ist nicht gegen das Wechselkursrisiko abgesichert und wird mit wiederangelegten Dividenden berechnet. Die Anlagepolitik des OGAW beruht auf einer sehr dynamischen Verwaltung, die darauf abzielt, unabhängig vom Marktumfeld eine Wertentwicklung zu erzielen. Hierzu setzt das Verwaltungsteam sowohl taktische und strategische Positionen als auch Arbitragestrategien für alle entsprechenden internationalen Aktien- und Devisenmärkte ein. Das Verwaltungsteam stellt fortlaufend eine Steuerung des Gesamtengagements in Aktien sicher. Dieses bewegt sich zwischen 60 und 150 % des Nettovermögens.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
H2O Multiequities FCP NC
ISIN
FR0013198439
WKN
A2JSHN
2,30%
H2O Multiequities FCP I
ISIN
FR0011008770
WKN
A12GAZ
2,20%