Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- FR0010831552
- WKN
- A1CT5M
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 70.09 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 09.12.2009
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- Edmond de Rothschild Asset Management (France)
- Domizil
- Frankreich
- Depotbank
- Edmond de Rothschild (France)
- Fondsmanager
- Julien de SAUSSURE, Anthony PENEL
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Ausgewogen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,05%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 65
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
- Sparplan möglich
- Ja
Das Produkt strebt eine Rendite von 4 % p. a. über den empfohlenen Anlagehorizont an, indem es in europäische Beteiligungspapiere und festverzinsliche Wertpapiere investiert, die attraktive Renditen und nachhaltige Dividenden bieten und von Unternehmen ausgegeben werden, die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (ESG) erfüllen. Das Produkt wird aktiv verwaltet, und es wird nicht unter Bezugnahme auf einen Index verwaltet. Das Produkt zielt darauf ab, Unternehmen auszuwählen, die sich auf eine gute Handhabung von Risiken und Gelegenheiten im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) konzentrieren. Das Anlageverfahren des Produkts beinhaltet zu diesem Zweck einen exklusiven verantwortungsbewussten Investmentansatz, der Unternehmen mit einem hohen ESG-Rating bevorzugt, unabhängig von ihrer Kapitalisierung, ihrem Sektor und ihrem Finanzrating, und der entweder auf einem eigenen ESG-Rating oder auf einem Rating einer externen Ratingagentur für nichtfinanzielle Ratings basiert. Mindestens 90 % der Unternehmen im Portfolio haben ein ESG-Rating. Das Auswahlverfahren umfasst ein positives Screening über einen "Best-in-Universe"-Ansatz und ein negatives Screening, wobei der Anlageverwalter eine formale Ausschlusspolitik anwendet, die umstrittene Unternehmen im Zusammenhang mit Waffen, Kohle und Tabak ausschließt. Somit wird das zulässige Anlageuniversum um 20 % reduziert und nach ESG-Kriterien definiert. Weitere Informationen über den verantwortungsbewussten Investmentansatz des Produkts finden Sie auf der Website des Anlageverwalters, einschließlich des Transparenzkodex des Produkts: https://www.edmond-de-rothschild.com/en/Pages/Responsible-investment.aspx. Das Produkt fällt unter Artikel 8(1) der Offenlegungsverordnung, da es eine Gesamtheit von ESG-Merkmalen bewirbt, auch wenn kein Referenzindex benannt wurde, um diese ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. In Anbetracht seiner ESG-Strategie bevorzugt das Produkt ökologische Merkmale, tätigt jedoch keine Anlagen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die Kriterien der Europäischen Union in Bezug auf ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Rahmen der europäischen Taxonomieverordnung, und folglich gilt der Grundsatz "keinen erheblichen Schaden verursachen" nicht für die zugrunde liegenden Anlagen dieses Produkts. Das Produkt investiert sein Nettovermögen zu mindestens 50 % in auf Euro lautende Unternehmensanleihen. Zu diesen Unternehmensanleihen gehören von Unternehmen ausgegebene vorrangige Forderungspapiere, nachrangige Forderungspapiere, Wandelanleihen, bedingte Wandelanleihen und Umtauschanleihen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Top-Ten Titel
- TOTALENERGIES SE
- 1,04%
- DEUTSCHE TELEKOM AG
- 0,90%
- NESTLE SA
- 0,87%
- TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE
- 0,86%
- SNAM SPA
- 0,84%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Edmond de Rothschild Patrimoine D EUR
|
1,78%
|
Edmond de Rothschild Patrimoine A EUR
|
1,78%
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