Lazard Alpha Euro SRI I (FR0010828913)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   6,23%
2023  18,83%
2022  -6,23%
2021  22,30%
2020  -4,44%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  18,83%
2 Jahre   5,56%
3 Jahre  10,87%
4 Jahre   6,82%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR0010828913
WKN
A0YHFD
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
865.64 Mio. EUR
Auflagedatum
11.05.2005
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Lazard Frères Gestion SAS
Domizil
Frankreich
Depotbank
LAZARD FRERES BANQUE
Fondsmanager
Régis Bégué

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Euroland
Laufende Kosten
1,00%
Transaktionskosten
0,58%
Performancegebühr
15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Zur Erreichung dieses Anlageziels verfolgt der Fonds folgende Strategie: - identifikation der Unternehmen mit den besten Geschäftsaussichten, - bestätigung dieser Geschäftsaussichten: finanzielle Überprüfung, strategische Grundlage, - auswahl von Aktien dieser Unternehmen, die gemessen an ihren Geschäftsaussichten vom Markt aktuell unterbewertet werden, - aufbau eines Portfolios von 30 bis 50 Titeln aus der Eurozone, ohne dass sonstige geografische oder branchenbezogene Einschränkungen bestehen Das Portfolio der Sicav ist wie folgt investiert: - zu mindestens 90% des Nettovermögens in Aktien der Europäischen Union, wovon mindestens 80% in Aktien investiert sind, die in der Eurozone gehandelt werden, - zu höchstens 10% des Nettovermögens in Aktien, die außerhalb der Europäischen Union gehandelt werden, - zu höchstens 10% des Nettovermögens in Aktien mit kleiner Marktkapitalisierung.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SAP SE
2,80%
BNP PARIBAS
2,60%
ASML HOLDING N.V.
2,60%
PUBLICIS GROUPE SA
2,60%
MICHELIN (NOMINATIVE)
2,60%
STMICROELECTRONICS NV
2,60%
SAINT-GOBAIN (CIE DE)
2,60%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
2,60%
CAPGEMINI SE
2,50%
SOCIETE GENERALE -A-
2,50%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
Lazard Alpha Euro SRI R
ISIN
FR0010830240
WKN
A1W67L
2,58%
Lazard Alpha Euro SRI IC
ISIN
FR0011744663
WKN
A12DEC
1,58%
Lazard Alpha Euro SRI T
ISIN
FR0013305976
WKN
A2N4RB
1,58%
Lazard Alpha Euro SRI PVC G
ISIN
FR001400F0I1
WKN
A3E4W4
1,40%

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