Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- FR0010693051
- WKN
- A0YHNU
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 7075.98 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 19.12.2008
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Groupama Asset Management
- Domizil
- Frankreich
- Depotbank
- CACEIS Bank
- Fondsmanager
- Eric LOICHOT
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 0,08%
- Transaktionskosten
- 0,02%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 0,5%
- Rücknahmegebühr
- 0,5%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 50
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Produkts besteht darin, durch aktive Verwaltung über die empfohlene Anlagedauer nach Abzug der Verwaltungsgebühren eine Rendite zu erzielen, die leicht über den Geldmarktzinsen liegt. Bei einem sehr niedrigen Niveau der Geldmarktzinsen würde die vom OGAW erzielte Rendite nicht ausreichen, um die Verwaltungsgebühren zu decken, und der OGAW würde einen strukturellen Rückgang seines Nettoinventarwerts verzeichnen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- REPUBLIC OF ITALY - Groupe 01/05/2033 Italie Bons du Trésor
- 3,50%
- ENEL FINANCE INTL NV 28/03/2024 Pays-Bas Électricité
- 1,70%
- ARABELLA FINANCE DAC 28/03/2024 Irlande Sociétés de financement
- 1,00%
- REPUBLIC OF ITALY - Groupe 01/07/2034 Italie Bons du Trésor
- 0,90%
- BPCE SA 23/08/2024 France Banques
- 0,70%
- ENGIE SA 28/03/2024 France Gaz naturel
- 0,70%
- ARABELLA FINANCE DAC 22/05/2024 Irlande Sociétés de financement
- 0,70%
- ARABELLA FINANCE DAC 19/04/2024 Irlande Sociétés de financement
- 0,70%
- JYSKE BANK A/S 29/05/2024 Danemark Banques
- 0,60%
- BARCLAYS BANK PLC 02/09/2024 Royaume-Uni Banques
- 0,60%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Groupama Entreprises IC
|
0,10%
|
