Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Conservative P (FR0010645515)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.02.2026)	4,12%
2025	9,75%
2024	9,66%
2023	10,17%
2022	-15,55%
2021	20,53%
2020	-4,29%
2019	12,65%
2018	-8,99%
2017	11,87%
2016	-5,92%
2015	12,66%
2014	8,26%
2013	17,78%
2012	13,65%
2011	-4,70%
2010	2,43%
2009	13,32%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	9,75%
2 Jahre	9,70%
3 Jahre	9,86%
4 Jahre	2,87%
5 Jahre	6,18%
6 Jahre	4,36%
7 Jahre	5,50%
8 Jahre	3,57%
9 Jahre	4,46%
10 Jahre	3,37%
11 Jahre	4,19%
12 Jahre	4,52%
13 Jahre	5,48%
14 Jahre	6,05%
15 Jahre	5,29%
16 Jahre	5,11%
17 Jahre	5,58%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: FR0010645515
WKN: A1XE45
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 87.37 Mio. EUR
Auflagedatum: 08.08.2008
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Swiss Life Asset Managers France
Domizil: Frankreich
Depotbank: SwissLife Banque Privée

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Europa
Investment Fokus: All Cap
Laufende Kosten: 1,60%
Transaktionskosten: 0,20%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 62
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Anlageziel des Fonds ist es, über gleitende Fünfjahreszeiträume die Wertentwicklung des MSCI Europe Minimum Volatility (EUR) Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) nach Abzug der Kosten zu übertreffen. Dieses Ziel wird mit einem nicht-finanziellen Ziel kombiniert, das in der umfassenden Berücksichtigung von Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) Ausdruck findet. Das Produkt wird aktiv und diskretionär verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Index verwaltet. Die Anlagestrategie des Fonds beruht auf einer Titelauswahl, mit der angestrebt wird, die Kombination von Titeln zu erhalten, deren Ex-ante-Volatilitätsrisiko angesichts des Ausgangsuniversums und der Marktbedingungen geringer ist. Das mathematische Modell der Titelauswahl basiert auf folgenden Beschränkungen für den Portfolioaufbau: Mindest- und Höchstbestand je Titel in Abhängigkeit von der Gewichtung im Ausgangsuniversum und dem Risikoniveau, Liquidität der Titel (höchstens 20% des durchschnittlichen Volumens der vergangenen 4 Wochen), Anlageuniversum: die 600 nach Marktkapitalisierung größten Unternehmen der Europäischen Union, des Vereinigten Königreichs, der Schweiz und Norwegens. Ziel ist es, ein Portfolio aufzubauen und zu verwalten, das ein geringeres Volatilitätsrisiko aufweist als sein Anlageuniversum

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

IBERDROLA SA: 2,24%
NOVARTIS AG-REG: 2,22%
DANONE: 2,13%
HALEON PLC: 1,77%
GENERALI: 1,74%
UNILEVER PLC: 1,66%
DEUTSCHE BOERSE AG: 1,61%
ESSILORLUXOTTICA: 1,59%
ASTRAZENECA PLC: 1,57%
SWISS PRIME SITE-REG: 1,46%

3 Tranchen	Kosten
Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Conservative SF ISIN FR0013458742 WKN A3D6VF	2,70%
Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Conservative F ISIN FR0013356987 WKN A2PFVM	1,10%
Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Conservative I ISIN FR0010654236 WKN A0Q78Y	0,90%

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