Sycomore Partners Fund I (FR0010601898)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.02.2024)  -2,05%
2023   6,78%
2022  -5,68%
2021  10,17%
2020  -3,26%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   6,78%
2 Jahre   0,35%
3 Jahre   3,53%
4 Jahre   1,79%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR0010601898
WKN
A0Q641
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
282.59 Mio. EUR
Auflagedatum
31.03.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Sycomore Asset Management
Domizil
Frankreich
Depotbank
BNP PARIBAS SA
Fondsmanager
E. PRÉAUBERT, D. MARIETTE

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Laufende Kosten
0,27%
Transaktionskosten
0,48%
Performancegebühr
15%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, innerhalb eines Anlagehorizonts von fünf Jahren eine signifikante Wertentwicklung zu realisieren. Dieses erfolgt durch die rigorose Auswahl von europäischen und internationalen Aktien, sowie durch opportunistische und diskretionäre Veränderungen des Engagements des Portfolios. Der Fonds hat keine Benchmark, da kein Index für die angewandte Anlagestrategie repräsentativ ist.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

RWE
6,10%
Worldline
5,20%
Vivendi
5,10%
Deutsche Telekom
4,80%
EDP-Energias de Portugal
4,60%
Gaztransport & Tech.
3,80%
Saint Gobain
3,50%
Banco Santander S.A.
3,40%
Veolia
3,10%
Euronext
3,10%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
Sycomore Partners Fund P
ISIN
FR0010738120
WKN
A14T6W
2,28%
Sycomore Partners Fund AD
ISIN
FR0013167251
WKN
A2AKPE
1,72%
Sycomore Partners Fund R
ISIN
FR0010601906
WKN
A1C019
1,55%
Sycomore Partners Fund IB
ISIN
FR0012365013
WKN
A12GJX
0,99%

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