Tocqueville Small Cap Euro ISR I (FR0010600247)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.06.2024) 3,77%
2023 14,51%
2022 -16,79%
2021 16,30%
2020 11,97%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 14,51%
2 Jahre -2,38%
3 Jahre 3,48%
4 Jahre 5,54%
5 Jahre 8,79%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR0010600247
WKN
A0RL8G
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
643.76 Mio. EUR
Auflagedatum
23.04.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Tocqueeville Finance
Domizil
Frankreich
Depotbank
BNP Paribas Securities Services
Fondsmanager
Nelly Davies, Alexandre Voisin

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Euroland
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
1,05%
Transaktionskosten
0,29%
Managementgebühr
0,99%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Investmentfonds ist klassifiziert unter "Aktien der Länder der Eurozone". Ziel des Investmentfonds ist es, im Rahmen einer von der Verwaltungsgesellschaft beschlossenen dynamischen Aktienallokation von der Entwicklung von Unternehmen aus den Ländern der Eurozone, die mehrheitlich mit kleinen und mittleren Kapitalisierungen ausgestattet sind, zu profitieren, wobei eine sozialverträgliche Auswahl von Werten getroffen wird. Der Investmentfonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagestrategie ist diskretionär und es gibt keine Einschränkung in Bezug auf die Indizes. Der Index MSCI EMU SMALL CAP NET RETURN wird nachträglich als Vergleichsindex der Performance verwendet. Da der Investmentfonds nicht indexbasiert ist, kann seine Wertentwicklung je nach den getroffenen Verwaltungsentscheidungen erheblich von der des Referenzindex abweichen. Die direkt gehaltenen Wertpapiere werden aus den Indizes MSCI EMU Small Cap und MSCI EMU Mid Cap ausgewählt, die das Analyseuniversum darstellen, jedoch auf nicht ausschließlicher Basis und ohne Replikationsbeschränkungen (wie oben erläutert).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SPIE SA Industrials France
3,60%
SOPRA STERIA GROUP Information Technology France
3,56%
GERRESHEIMER AG Health Care Germany
3,34%
KION GROUP AG Industrials Germany
3,26%
ARCADIS NV Industrials Netherlands
3,22%
IPSOS SA Communication services France
3,16%
ELIS SA Industrials France
3,09%
BPER BANCA Financials Italy
2,93%
ALTEN SA Information Technology France
2,82%
INDRA SISTEMAS SA Information Technology Spain
2,73%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Tocqueville Small Cap Euro ISR C
ISIN
FR0010546903
WKN
A0M9CA
2,34%
Tocqueville Small Cap Euro ISR D
ISIN
FR0010546911
WKN
A0M93B
2,34%

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