Edmond de Rothschild SICAV - Tricolore Convictions R EUR (FR0010594333)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 63 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.09.2025)	11,39%
2024	3,56%
2023	15,24%
2022	-11,10%
2021	24,70%
2020	-10,38%
2019	17,02%
2018	-18,70%
2017	8,29%
2016	4,24%
2015	16,50%
2014	0,02%
2013	23,81%
2012	14,32%
2011	-16,76%
2010	-0,23%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	3,56%
2 Jahre	9,24%
3 Jahre	1,99%
4 Jahre	7,25%
5 Jahre	3,47%
6 Jahre	5,61%
7 Jahre	1,74%
8 Jahre	2,53%
9 Jahre	2,72%
10 Jahre	4,02%
11 Jahre	3,65%
12 Jahre	5,20%
13 Jahre	5,87%
14 Jahre	4,07%
15 Jahre	3,78%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: FR0010594333
WKN: A0YEPZ
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 761.50 Mio. EUR
Auflagedatum: 17.02.2009
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizil: Frankreich
Depotbank: Edmond de Rothschild (France)
Fondsmanager: Guillaume LACONI, Ariane HAYATE

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Europa
Investment Fokus: All Cap
Laufende Kosten: 2,50%
Transaktionskosten: 0,40%
Performancegebühr: 15%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 68
Nachhaltigkeit EDA-Score: 63
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich: Ja

Das Produkt zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren darauf ab, die Wertentwicklung seines Referenzindex, des SBF 120 NR (Net Return, d.h. Reinvestierte Nettodividenden), zu übertreffen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SAFRAN INH. EO -,20: 6,12%
AIRBUS SE: 5,93%
BNP PARIBAS INH. EO 2: 5,62%
L OREAL INH. EO 0,2: 5,54%
ESSILORLUXO. INH. EO -,18: 5,18%
HERMES INTERNATIONAL O.N.: 4,89%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4: 4,77%
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50: 4,26%
ST GOBAIN EO 4: 4,19%
AXA S.A. INH. EO 2,29: 3,97%

6 Tranchen	Kosten
Edmond de Rothschild SICAV - Tricolore Convictions A EUR ISIN FR0010588343 WKN A0NE9J	2,50%
Edmond de Rothschild SICAV - Tricolore Convictions A USD ISIN FR0010998179 WKN A1H8ZG	2,50%
Edmond de Rothschild SICAV - Tricolore Convictions B EUR ISIN FR0010588350 WKN A0NE94	2,50%
Edmond de Rothschild SICAV - Tricolore Convictions CR EUR ISIN FR001400UC89 WKN A413BG	1,65%
Edmond de Rothschild SICAV - Tricolore Convictions K EUR ISIN FR0010705145 WKN A0YEP1	1,65%
Edmond de Rothschild SICAV - Tricolore Convictions I EUR ISIN FR0010594325 WKN A0YEP0	1,50%

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