Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- FR0010568717
- WKN
- A0REER
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 52.96 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 30.01.2008
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Swiss Life Asset Managers France
- Domizil
- Frankreich
- Depotbank
- SwissLife Banque Privée
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 200.000,00
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern durch aktives Management über die empfohlene Anlagedauer von einer Woche nach Abzug der Verwaltungsgebühren eine höhere Rendite als die des €STR-Index zu bieten. In gewissen Situationen, wie z. B. bei einem sehr niedrigen Stand der €STR, könnte der Nettoinventarwert des Fonds strukturell sinken, was das durch den Fonds angestrebte Ziel des Kapitalerhalts gefährden könnte.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- BARCLAYS BK PLC BARECP ECP 0 04/19/22
- 4,39%
- SOC GENERALE SOCGEN EUCP 0 04/19/22
- 4,36%
- CHRU BREST CHOUNB 0 11/18/22
- 3,52%
- ALLIADE HABITAT ALLHAB EUCP 0 04/21/22
- 3,51%
- UNILEVER FINANCE ULVRFI ECP 0 07/20/22
- 3,51%
- BANQUE PALATINE BNQSAN EUCP 0 07/19/22
- 3,51%
- CRED AGRIC LEAS CREAGL EUCP 0 07/25/22
- 3,50%
- CMARKEA FR 20220603 EUR 8000000
- 3,49%
- ALLIANZ BANQUE ALLZBQ EUCP 0 10/21/22
- 3,06%
- STANCHART BK ECP STAN ECP 0 04/19/22
- 2,63%
