Mandarine Valeur R (FR0010554303)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.06.2024) 3,35%
2023 9,71%
2022 -5,06%
2021 14,49%
2020 -15,55%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 9,71%
2 Jahre 2,06%
3 Jahre 6,05%
4 Jahre 0,18%
5 Jahre 3,59%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR0010554303
WKN
A0RF7M
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
256.92 Mio. EUR
Auflagedatum
20.12.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Mandarine Gestion
Domizil
Frankreich
Depotbank
BNP Paribas Securities Services
Fondsmanager
Marc Renaud, Yohan Salleron

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Laufende Kosten
1,95%
Transaktionskosten
0,95%
Performancegebühr
15%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 50,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Mandarine Valeur ist ein Fonds, der in börsennotierte europäische Aktien anlegt und den Ansatz "Value und Suche nach Katalysator" verfolgt. Ausgewählt werden in diesem Rahmen von den Kapitalmärkten unterbewertete Unternehmen, für die ein möglicher Auslöser einer Kurssteigerung festgestellt wurde (wirtschaftlicher, unternehmensführungsbezogener oder struktureller Grund). Der Fonds ist voll investiert (keine Asset Allocation) und konzentriert sich auf die Werte, von denen die Fondsmanager am meisten überzeugt sind (Stock Picking).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

TOTALENERGIES SE EO 2,50
5,52%
SHELL PLC EO-07
5,18%
SVENSKA CELL.B FRIA SK10
5,06%
STMICROELECTRONICS
4,96%
ROCHE HLDG AG GEN.
4,57%
EBRO FOODS NOM. EO -,60
4,42%
ANHEUSER-BUSCH INBEV
4,31%
AXA PEA REGULARITE-C
4,10%
BNP PARIBAS INH. EO 2
3,33%
HENKEL AG+CO.KGAA VZO
3,23%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
Mandarine Valeur G
ISIN
FR0010806778
WKN
A0YDCJ
1,85%
Mandarine Valeur I
ISIN
FR0010558841
WKN
A0RF7N
1,85%
Mandarine Valeur L
ISIN
FR0010865592
WKN
A1J939
1,79%
Mandarine Valeur M
ISIN
FR0010606814
WKN
A0YH9K
1,55%

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