Amundi EUR Overnight Return UE A. (FR0010510800)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.04.2024)   1,17%
2023   3,19%
2022  -0,13%
2021  -0,70%
2020  -0,68%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   3,19%
2 Jahre   1,52%
3 Jahre   0,78%
4 Jahre   0,41%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR0010510800
WKN
LYX0B6
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
673.00 Mio. EUR
Auflagedatum
11.09.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Amundi Asset Management
Domizil
Frankreich
Depotbank
Societe Generale

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
ETF, Geldmarkt
Region
Euroland
Laufende Kosten
0,10%
Transaktionskosten
0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
5%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden Solactive Euro Overnight Return Index ("die Benchmark"), der die Wertentwicklung einer Einlage zum kurzfristigen Zinssatz der Eurozone (Euro Short Term Rate bzw. ESTER) zuzüglich 0,085 % abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren.

So wird investiert

Länder

Top-Ten Titel

REPUBLIC OF I BTPS IE 0.1% 15May33 EUR
11,56%
UNEDIC 0.5% 25May36 EMTN EUR
10,95%
REPUBLIC OF I BTPS IE 0.1% 15May23 EUR
3,92%
ROYAL BK CAN FRN Jan24 EMTN EUR
3,67%
DAIMLER AG FRN Jul24 EMTN EUR
2,98%
BNG BANK NV 0.125% Apr33 EMTN EUR
2,47%
SPAIN (KINGDO 0.65% 30Nov27 EUR
2,30%
SPAIN (KINGDO 1.3% 31Oct26 EUR
2,22%
SPAREBANK1BOK 1.75% May32 EMTN EUR
2,15%
GSK CAPITAL B 3% Nov27 EMTN EUR
2,09%