ODDO BHF Avenir Euro CI-EUR (FR0010247783)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 79. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 66 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	5,44%
2024	-3,72%
2023	15,46%
2022	-23,63%
2021	18,01%
2020	5,21%
2019	32,17%
2018	-17,71%
2017	25,05%
2016	4,41%
2015	23,93%
2014	3,99%
2013	21,63%
2012	23,83%
2011	-16,28%
2010	24,40%
2009	44,14%
2008	-37,90%
2007	7,45%
2006	28,69%
2005	36,37%
2004	21,51%
2003	18,76%
2002	-8,11%
2001	-16,36%
2000	13,87%
1999	58,11%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	-3,72%
2 Jahre	5,43%
3 Jahre	-5,31%
4 Jahre	0,04%
5 Jahre	1,06%
6 Jahre	5,68%
7 Jahre	1,97%
8 Jahre	4,60%
9 Jahre	4,58%
10 Jahre	6,37%
11 Jahre	6,15%
12 Jahre	7,36%
13 Jahre	8,55%
14 Jahre	6,55%
15 Jahre	7,66%
16 Jahre	9,64%
17 Jahre	6,04%
18 Jahre	6,11%
19 Jahre	7,20%
20 Jahre	8,49%
21 Jahre	9,08%
22 Jahre	9,50%
23 Jahre	8,67%
24 Jahre	7,49%
25 Jahre	7,74%
26 Jahre	9,34%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: FR0010247783
WKN: A1JK9L
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 260.50 Mio. EUR
Auflagedatum: 30.12.1998
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: ODDO BHF Asset Management SAS
Domizil: Frankreich
Depotbank: ODDO BHF SCA, France (Paris)
Fondsmanager: Pascal RIEGIS, Grégory DESCHAMPS, Frédéric DOUSSARD, Sébastien MAILLARD

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Euroland
Laufende Kosten: 1,00%
Transaktionskosten: 0,29%
Performancegebühr: 20%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 4%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 250.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 79
Nachhaltigkeit EDA-Score: 66
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs, wobei er seinen Referenzindikator, den MSCI EMU SMID CAP (Net Return), über einen Mindestanlagezeitraum von fünf Jahren unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien übertreffen soll. Der Fonds ist ein Stockpicking-Fonds und wird aktiv, mit Ermessensspielraum und mit Bezug auf seinen Referenzindex verwaltet. Das Anlageuniversum des Fonds besteht aus den Aktien, die Bestandteil des MSCI EMU SMID CAP sind (bei Einrichtung der Portfolioposition in diesem Unternehmen), sowie aus anderen Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Eurozone haben und deren Marktkapitalisierung zwischen 500 Millionen und 10 Milliarden Euro liegt (bei Einrichtung der Portfolioposition in diesem Unternehmen). Ergänzend kann der Fonds auch in Wertpapiere von Unternehmen aus derselben geografischen Region mit einer Marktkapitalisierung von unter 500 Millionen Euro (bei Einrichtung der Portfolioposition in diesem Unternehmen) investieren. Die Zusammensetzung des Fonds kann wesentlich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen. Das Investmentteam bevorzugt Unternehmen, die über einen deutlichen Wettbewerbsvorteil verfügen und an Märkten mit hohen Eintrittsbarrieren aktiv sind. Die ausgewählten Unternehmen müssen eine überdurchschnittliche finanzielle Rentabilität erwirtschaften, die es ihnen ermöglicht, ihre langfristige Entwicklung selbst zu finanzieren. Diese Merkmale wurden bei der Analyse der Fondsmanager festgestellt und unter Anwendung eines diskretionären Ansatzes ausgewählt.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MTU AERO ENGINES NA O.N.: 6,20%
SAFRAN INH. EO -,20: 5,99%
METSO OYJ: 5,68%
DE' LONGHI S.P.A. EO 1,5: 5,59%
BIOMERIEUX (P.S.) O.N.: 5,51%
WAERTSILAE: 5,00%
FLUIDRA S.A. INH. EO 1: 4,75%
ALMIRALL S.A. EO -,12: 4,72%
IPSEN S.A. PORT. EO 1: 4,33%
ANDRITZ AG: 4,28%

5 Tranchen	Kosten
ODDO BHF Avenir Euro CR-EUR ISIN FR0000990095 WKN A0JLF4	2,29%
ODDO BHF Avenir Euro CN-EUR ISIN FR0013274354 WKN A2JGUB	1,42%
ODDO BHF Avenir Euro GC-EUR ISIN FR0011572486 WKN A2N4Q4	1,42%
ODDO BHF Avenir Euro DI-EUR ISIN FR0013498573 WKN A2P2UE	1,31%
ODDO BHF Avenir Euro CP-EUR ISIN FR0011571371 WKN A1W65A	1,25%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.