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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- FR0010149161
- WKN
- A0DP52
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 836.45 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 26.01.1989
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Carmignac Gestion
- Domizil
- Frankreich
- Depotbank
- BNP Paribas, S.A
- Fondsmanager
- Rose Ouahba
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Euroland
- Laufende Kosten
- 0,11%
- Transaktionskosten
- 0,12%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 67
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Performance über der des Referenzindikators für den Geldmarkt der Eurozone, der €STR kapitalisiert (ESTRON), nach Berücksichtigung der tatsächlichen Verwaltungsgebühren zu erzielen, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die in ihre Tätigkeit Kriterien der sozialen und ökologischen Verantwortung und der Nachhaltigkeit integriert haben. Die €STR (Euro Short-Term Rate) kapitalisiert ist ein als Referenzwert dienender Interbankenzinssatz. Sie basiert auf den Zinssätzen der nicht garantierten Darlehen in Euro, die täglich zwischen den Bankinstituten abgeschlossen werden. Diese Zinssätze stammen direkt von der EZB, die statistische Daten des Geldmarkts erhebt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- BNPP CASH INVEST E C
- 3,07%
- NEUCP VIVENDI SE 04-MAR-2024
- 3,06%
- NEUCP ENGIE SA 05-FEB-2024
- 2,49%
- ECP ENI SPA 29-FEB-2024
- 2,47%
- NEUCP CREDIT MUTUEL ARKEA 05-FEB-2024
- 2,45%
- EUEXUK MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP
- 2,45%
- NEUCP DANONE SA 15-JAN-2024
- 2,44%
- ECP JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 24-MA
- 2,42%
- NEUCP CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL OCEAN
- 2,27%
- ECP IBERDROLA INTERNATIONAL BV 28-MAR-2024
- 2,26%
