Carmignac Patrimoine A EUR Acc (FR0010135103)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.05.2024) 5,58%
2023 2,20%
2022 -9,38%
2021 -0,88%
2020 12,40%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 2,20%
2 Jahre -3,76%
3 Jahre -2,81%
4 Jahre 0,79%
5 Jahre 2,67%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Fondsgebundene Lebensversicherung

Allianz, T 929 R MEINE ZUKUNFT FLEXINVEST (gezillmert)
Continentale, Rente Invest RI-Ö - Einmalzahlung (Einmalerlag)
Continentale, Rente Invest RI-Ö - laufende Zahlung (gezillmert)
Donau, Smart Select F74 (gezillmert)
Donau, Star Invest - Einmalzahlung (Einmalerlag)
Donau, Star Invest - laufende Zahlung (gezillmert)
Ergo, Ergo fürs Investment 82320/21011 - Einmalzahlung (Einmalerlag)
Ergo, Ergo fürs Leben 82318/20041 - Einmalzahlung (Einmalerlag)
Ergo, Ergo fürs Leben 82318/20041- laufende Zahlung (gezillmert)
Ergo, Ergo fürs Sparen 82317/20041- laufende Zahlung (gezillmert)
Ergo, KindersparER GO! (gezillmert)
FWU Life Austria (Skandia), SFD R02 Grand Select Bestandstarif (ungezillmert)
FWU Life Austria (Skandia), SFD R02 Grand Select Vorsorgetarif (ungezillmert)
Helvetia, CleVesto Fondssparplan FLV13F (ungezillmert)
Helvetia, Clevesto Platinum, FLV17P - laufende Zahlung (gezillmert)
Helvetia, Clevesto Platinum, FLVE17P (Einmalerlag)
Standard Life, B-Smart Invest (ungezillmert)
Standard Life, Maxxellence Invest - Tarif MA (gezillmert)
Standard Life, Maxxellence Invest - Tarif S (gezillmert)
Standard Life, Maxxellence Invest Tarif N provisionsfrei
Standard Life, ParkAllee Tarif MA (Einmalerlag)
Standard Life, ParkAllee Tarif S (Einmalerlag)
Standard Life, ParkAllee Tarif N provisionsfrei
WWK, Premium FondsRente Tarif FVA08 (gezillmert)
Wiener Städtische, Hybrid Invest Tarif 8T0 (Einmalerlag)
Wiener Städtische, PerformancePlan 8T4 (ungezillmert)
Wiener Städtische, Plus Invest 8T3 (gezillmert)
Wiener Städtische, Smile Invest (teilgezillmert)
Zürich, Vario Invest HIP100 - laufende Zahlung (gezillmert)
Zürich, Vario Invest MIEP100 - Einmalzahlung (Einmalerlag)
Zürich, Vario Invest MILP100 - laufende Zahlung (ungezillmert)

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR0010135103
WKN
A0DPW0
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
6363.92 Mio. EUR
Auflagedatum
07.11.1989
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Carmignac Gestion
Domizil
Frankreich
Depotbank
BNP Paribas, S.A
Fondsmanager
Guillaume Rigeade, David Older, Eliezer Ben Zimra, Christophe Moulin, Jacques Hirsch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,51%
Transaktionskosten
0,73%
Performancegebühr
20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von drei Jahren eine Performance nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die über jener des Referenzindikators des Fonds liegt, der sich zu 20% aus der €STR kapitalisiert, zu 40% aus dem weltweiten Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) und zu 40% aus dem weltweiten Rentenindex ICE BofA Global Government zusammensetzt. Zudem strebt der Fonds an, nachhaltig zu investieren, und wendet einen sozial verantwortlichen Anlageansatz an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ITALIEN 22/26
4,70%
FACEBOOK INC.A DL-,000006
3,05%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
2,61%
AMAZON.COM INC. DL-,01
2,58%
USA 15.04.2026
2,42%
ITALIEN 20/26
2,27%
HERMES INTERNATIONAL O.N.
2,14%
MICROSOFT DL-,00000625
1,95%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,61%
SCHLUMBERGER DL-,01
1,54%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
Carmignac Patrimoine E EUR Acc
ISIN
FR0010306142
WKN
A0PGS3
2,74%
Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg
ISIN
FR0011269596
WKN
A1J1MW
2,32%
Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg
ISIN
FR0011269067
WKN
A1J0N2
2,32%
Carmignac Patrimoine A EUR Ydis
ISIN
FR0011269588
WKN
A1J0V1
2,24%

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