SYCOMORE SOCIAL IMPACT A (FR0007073119)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.07.2024) 14,02%
2023 4,82%
2022 -21,13%
2021 4,78%
2020 4,08%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,82%
2 Jahre -9,07%
3 Jahre -4,67%
4 Jahre -2,55%
5 Jahre 1,68%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR0007073119
WKN
A0DPW9
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
241.97 Mio. EUR
Auflagedatum
24.06.2002
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Sycomore Asset Management
Domizil
Frankreich
Depotbank
BNP Paribas Securities Services
Fondsmanager
Luca Fasan, Catherine Rolland, Giulia Culot

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Euroland
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,54%
Transaktionskosten
0,31%
Performancegebühr
15%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-9-Fonds
Der FCP zielt auf die Erwirtschaftung einer über dem Referenzindex Stoxx Europe 600 ex UK Net Total Return (mit Wiederanlage der Nettodividenden) liegenden Wertentwicklung über einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren anhand eines sozial verantwortlichen Anlageprozesses ab. Das Anlageziel des Fonds umfasst ESG-Kriterien (ESG bedeutet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), wobei er Unternehmen bevorzugt, die Lösungen für die großen globalen gesellschaftlichen Herausforderungen anbieten und dieses Streben nach positiven Auswirkungen in ihre Strategie integrieren, um ein rentables und nachhaltiges Wachstum zu liefern. Dieses Ziel ist mit den Bestimmungen von Artikel 9 der SFDR-Verordnung (Verordnung 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor) konform.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

ASML
8,30%
SAP
4,90%
Schneider
4,80%
Siemens healthineers
4,50%
Axa
3,90%
Deutsche telekom
3,90%
Merck kgaa
3,60%
Novo nordisk
3,50%
Munich re
3,40%
Siemens
3,40%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
SYCOMORE SOCIAL IMPACT R
ISIN
FR0010117093
WKN
A0KFLL
2,35%
SYCOMORE SOCIAL IMPACT ID
ISIN
FR0012758704
WKN
A2QHZW
1,35%
SYCOMORE SOCIAL IMPACT I
ISIN
FR0010117085
WKN
A0PBAC
1,35%

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