ODDO BHF Patrimoine CR-EUR (FR0000992042)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 3,51%
2024 6,01%
2023 5,07%
2022 -8,76%
2021 6,55%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 6,01%
2 Jahre 5,54%
3 Jahre 0,54%
4 Jahre 2,01%
5 Jahre 2,97%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR0000992042
WKN
A1CV3X
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
145.86 Mio. EUR
Auflagedatum
05.01.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
ODDO BHF Asset Management SAS
Domizil
Frankreich
Depotbank
ODDO BHF SCA, France (Paris)
Fondsmanager
Romain GAUGRY, Arthur TONDOUX, Matthieu BARRIERE

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,50%
Transaktionskosten
0,12%
Performancegebühr
15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über einen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Zins- und Aktienmärkte zu erzielen, bei gleichzeitiger Begrenzung der jährlichen Volatilität des Portfolios auf 12%. Der Fondsmanager verwaltet den Fonds aktiv und diskretionär. Er strebt das Erreichen des Anlageziels mit dem Eingehen von Engagements in verschiedenen Anlageklassen (Anleihen, Kredit, Aktien, Devisen, Rohstoffe) an, durch die Nutzung von OGA oder physischen Wertpapieren (Schuldtitel und Geldmarktinstrumente) und durch Terminfinanzinstrumente zu Absicherungszwecken und/oder als Engagements.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

OFI TRESORERIE PER.ISR IC
10,27%
SCHELCHER SHORT TERM-C
10,23%
XTR.II GER.GOV.BD 1C
7,45%
BUNDANL.V.24/34
7,24%
ODDO BHF MONEY MKT CI-EUR
7,06%
ODDO BHF EUR SHT TRM BND-CIE
5,73%
ODDO-GL.CR.SH.D CFEOA
4,91%
BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD
4,75%
MUL-LYX.S+P500UC.ETF DEO
4,30%
ODDO BHF A.S.CAP COS CIEO
3,43%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
ODDO BHF Patrimoine CN-EUR
ISIN
FR0013279957
WKN
A2JGUJ
1,01%
ODDO BHF Patrimoine CI-EUR
ISIN
FR0010290940
WKN
A1W8T4
0,72%
ODDO BHF Patrimoine GC-EUR
ISIN
FR0011605658
WKN
A3D2K2
0,72%
Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht