ODDO BHF Avenir Europe CR-EUR (FR0000974149)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 64 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.05.2024) 8,69%
2023 17,06%
2022 -27,18%
2021 12,62%
2020 6,91%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 17,06%
2 Jahre -7,67%
3 Jahre -1,35%
4 Jahre 0,65%
5 Jahre 5,87%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR0000974149
WKN
A0ETCS
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1633.62 Mio. USD
Auflagedatum
25.05.1999
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
ODDO BHF Asset Management SAS
Domizil
Frankreich
Depotbank
ODDO BHF SCA
Fondsmanager
Pascal RIEGIS, Grégory DESCHAMPS, Frédéric DOUSSARD, Sébastien MAILLARD

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Laufende Kosten
1,92%
Transaktionskosten
0,52%
Performancegebühr
20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
76
Nachhaltigkeit EDA-Score
64
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs, wobei er seinen Referenzindikator, den MSCI Europe Smid Cap (Net Return) EUR , über einen Anlagezeitraum von mindestens fünf Jahren übertreffen soll und gleichzeitig ESG-Kriterien berücksichtigt werden. Der Fonds ist ein Stockpicking-Fonds und wird aktiv, mit Ermessensspielraum und mit Bezug auf seinen Referenzindex verwaltet. Der Fonds ist dauerhaft zu 75% bis 100% seines Vermögens in Aktien von Emittenten investiert, die ihren Sitz in einem Land des Europäischen Wirtschaftsraums oder einem europäischen OECD-Mitgliedstaat außerhalb des EWR haben. Anlagen außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums oder der OECD-Länder sind auf 20% beschränkt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SAFRAN INH. EO -,20
5,73%
BIOMERIEUX (P.S.) O.N.
5,60%
METSO OUTOTEC OYJ
5,54%
ICON PLC EO-,06
5,50%
STMICROELECTRONICS
4,56%
ODDO BHF MONEY MKT CI-EUR
4,25%
SKF AB B SK 0,625
3,86%
MTU AERO ENGINES NA O.N.
3,62%
GN STORE NORD A/S NAM.DK1
3,56%
SODEXO S.A. INH. EO 4
3,55%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

7 Tranchen Kosten
ODDO BHF Avenir Europe CR-USD[H]
ISIN
FR0012224640
WKN
A2ALB8
2,45%
ODDO BHF Avenir Europe DR-EUR
ISIN
FR0011380070
WKN
A1T7EF
2,43%
ODDO BHF Avenir Europe DI-EUR
ISIN
FR0013312071
WKN
A2JHE6
1,54%
ODDO BHF Avenir Europe GC-EUR
ISIN
FR0011603901
WKN
A117E4
1,52%
ODDO BHF Avenir Europe CI-EUR
ISIN
FR0010251108
WKN
A0MR00
1,50%
ODDO BHF Avenir Europe DN-EUR
ISIN
FR0013301579
WKN
A2JGU0
1,50%
ODDO BHF Avenir Europe CN-EUR
ISIN
FR0011036920
WKN
A1J6JL
1,49%

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