Essor USA Opportunities P EUR (FR0000931362)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.04.2024)   4,55%
2023  12,28%
2022 -23,32%
2021  21,23%
2020  20,72%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  12,28%
2 Jahre  -7,21%
3 Jahre   1,44%
4 Jahre   5,95%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR0000931362
WKN
A1JBBZ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
144.54 Mio. EUR
Auflagedatum
26.01.2000
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Rothsch.&Co AM (EU)
Domizil
Frankreich
Depotbank
Caceis Bank
Fondsmanager
Andrew Peck

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Unbekannt
Laufende Kosten
1,85%
Transaktionskosten
0,03%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der SICAV ist es, Chancen auf dem USamerikanischen Markt zu nutzen, die sich bei Titeln mit kleiner, mittlerer und großer Marktkapitalisierung bieten. Zugrunde gelegt wird ein aktives, nicht an den Referenzindex gebundenes Bottom-up-Management, das weitgehend auf direkten Kontakten zu Unternehmen beruht. Das Portfolio besteht zu 90 % bis 100 % aus Aktien, die an geregelten Märkten in den USA gehandelt werden. Das Engagement des Portfolios erfolgt zu mehr als 50 % in Aktien von Unternehmen mit beliebiger Marktkapitalisierung (einschließlich klein/mikro), die an geregelten Märkten in den USA notiert sind und anhand von eingehenden Analysen und Finanzkennzahlen ausgewählt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

GARTNER INC. DL -,0005
8,78%
ARCH CAPITAL GROUP DL-,01
6,45%
VERISK ANALYTICS DL-001
6,19%
IDEXX LABS INC. DL-,10
6,03%
COSTAR GROUP INC. DL-,01
4,82%
METTLER-TOLEDO INTL
4,66%
ANSYS INC. DL-,01
3,81%
FACTSET RESH SYS DL-,01
3,80%
ROPER TECHNOLOGIES DL-,01
3,28%
GUIDEWIRE SOFTWA.DL-,0001
3,22%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
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WKN
A3CWJP
1,53%

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