Lazard Small Caps Euro SRI SICAV I (FR0000174310)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

71 von 100

Kosten

1,91% laufende Kosten
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.05.2022) -13,21%
2021  23,96%
2020   6,40%
2019  17,24%
2018 -27,31%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  23,96%
2 Jahre  14,85%
3 Jahre  15,64%
4 Jahre   2,97%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
FR0000174310
WKN
A0RP02
Kategorie
Aktien, Ökologie/Ethik
Region
Euroland
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
05.08.2003
KAG
Lazard Frères Gestion SAS
Domizil
Frankreich
Depotbank
LAZARD FRERES BANQUE
Fondsmanager
J.F. Cardinet, J. Ogilvy, A. Vinatier
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,91%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
2%
Administrationsgebühr
0,02%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Investment Fokus
Small Cap
Fondsvolumen
545.04 Mio. EUR
fynup-Ratio
71 von 100
Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin, durch Anwendung einer sozial verantwortlichen Investmentstrategie (SRI), über die empfohlene Anlagedauer von 5 Jahre eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden Referenzindex zu erzielen: Emix Smaller Euro. Der Referenzindex lautet auf EUR. Dividenden oder Nettozinsen werden wieder angelegt.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

IPSOS ORD SHS
5,00%
STO PREF SHS
4,60%
SOPRA STERIA GROUP
4,50%
TAKKT ORD SHS
4,40%
KSB PREF SHS
3,70%
SOMFY SA
3,50%
CEWE STIFTUNG ORD SHS
3,50%
NEXITY
3,40%
SPIE
3,40%
AXWAY SOFTWARE
3,30%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Lazard Small Caps Euro SRI SICAV R
ISIN
FR0010689141
WKN
A1H663
57
2,26%

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