Lazard Small Caps Euro SRI SICAV I (FR0000174310)

fynup Bewertung: Gut

Qualität: 71 von 100

1,94% laufende Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.05.2023)   8,81%
2022 -16,42%
2021  23,96%
2020   6,40%
2019  17,24%
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Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr -16,42%
2 Jahre   1,79%
3 Jahre   3,30%
4 Jahre   6,62%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
FR0000174310
WKN
A0RP02
Kategorie
Aktien, Ökologie/Ethik
Region
Euroland
Risiko-Ertragsprofil
SRI 4
Auflagedatum
05.08.2003
KAG
Lazard Frères Gestion SAS
Domizil
Frankreich
Depotbank
LAZARD FRERES BANQUE
Fondsmanager
J.F. Cardinet, J. Ogilvy, A. Vinatier
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,94%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
2%
Administrationsgebühr
0,02%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Investment Fokus
Small Cap
Fondsvolumen
514.46 Mio. EUR
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
fynup-Ratio
71 von 100
Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin, durch Anwendung einer sozial verantwortlichen Investmentstrategie (SRI), über die empfohlene Anlagedauer von 5 Jahre eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden Referenzindex zu erzielen: Emix Smaller Euro. Der Referenzindex lautet auf EUR. Dividenden oder Nettozinsen werden wieder angelegt.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

MANUTAN INTERNATIONAL
5,50%
IPSOS ORD SHS
4,30%
KSB SE AND CO.KGAA (PFD.)
4,30%
TAKKT ORD SHS
4,10%
SOPRA STERIA GROUP
3,50%
ORDINA NV ORD SHS
3,50%
NEXITY
3,40%
STO PREF SHS
3,30%
MANITOU BF ORD SHS
3,30%
AXWAY SOFTWARE
3,20%

Tranchen

Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Lazard Small Caps Euro SRI SICAV R
ISIN
FR0010689141
WKN
A1H663
2,29%
fynup Bewertung mit Punkt
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