Fondita Healthcare I (FI4000411202)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.10.2024) 15,55%
2023 8,78%
2022 -26,98%
2021 30,85%
2020 11,51%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 8,78%
2 Jahre -10,88%
3 Jahre 1,30%
4 Jahre 3,76%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FI4000411202
WKN
A2PV76
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
09.12.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Fondita Fund Management Company Limited
Domizil
Finnland
Depotbank
SEB AB, Helsinki
Fondsmanager
Tom Lehto, Markus Larsson

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Gesundheit/Pharma
Region
Global
Laufende Kosten
1,20%
Transaktionskosten
0,08%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
1%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 250.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-9-Fonds
Fondita Healthcare ist ein Aktienfonds, der in erster Linie in Wertpapiere solcher Unternehmen investiert, die durch ihre Tätigkeiten Gesundheit und Wohlbefinden fördern. Der Fonds hat weder geografische noch marktwertbezogene Einschränkungen noch hat er eine offizielle Benchmark. Ziel der Anlagetätigkeit des Fonds ist es, langfristig eine bestmögliche Wertsteigerung durch eine Diversifizierung der Vermögenswerte in Übereinstimmung mit dem Gesetz über Investmentfonds und den Regeln des Fonds zu erreichen. Der Fonds hat keine offizielle Benchmark.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ELI LILLY
7,69%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
6,31%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
6,10%
MEDTRONIC PLC DL-,0001
5,50%
HOLOGIC INC. DL-,01
4,22%
LONZA GROUP AG NA SF 1
4,16%
DANAHER CORP. DL-,01
4,14%
ZOETIS INC. CL.A DL -,01
3,98%
ASTRAZENECA PLC DL-,25
3,94%
MERCK CO. DL-,01
3,88%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Fondita Healthcare A
ISIN
FI4000321088
WKN
A2PS00
2,08%
Fondita Healthcare B
ISIN
FI4000321096
WKN
A2PNY0
2,08%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.