Weltportfolio Stabilität TFC (DE000DWS2807)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 1,81%
2023 4,48%
2022 -4,87%
2021 3,12%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,48%
2 Jahre -0,30%
3 Jahre 0,82%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000DWS2807
WKN
DWS280
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
8.27 Mio. EUR
Auflagedatum
12.06.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsmanager
NFS Capital AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,35%
Transaktionskosten
0,01%
Performancegebühr
15%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Fonds. Der Fondsmanager berücksichtigt im Rahmen von Anlageentscheidungen als auch fortlaufend während der Investitionsdauer von bestehenden Anlagen des Fonds etwaige Risiken, die im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit (Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten) stehen. Im Rahmen der diskretionären Verwaltung des Fonds betreibt die Gesellschaft eine aktive Auswahl der nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände. Mit diesem Finanzprodukt werden keine ökologischen und/oder sozialen Merkmale beworben.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Ennismore-Ennismore Eur.Sm.Co. Inhaber-Anteile o.N.
15,14%
Mainberg Special Situations Fd Inhaber-Anteile HI S
10,21%
Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB Inhaber-Anteile 1D o.N.
9,44%
iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares o.N.
9,37%
AMUNDI Idx Sol.- EO AGG SRI Act. Nom. ETF DR EUR Acc. oN
9,36%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Weltportfolio Stabilität LC
ISIN
DE000DWS0PC1
WKN
DWS0PC
1,72%
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