BarmeniaGothaer Balance T (DE000DWS0RX3)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.07.2026) 6,40%
2025 3,77%
2024 12,55%
2023 10,85%
2022 -17,74%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 3,77%
2 Jahre 8,07%
3 Jahre 8,99%
4 Jahre 1,59%
5 Jahre 3,66%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000DWS0RX3
WKN
DWS0RX
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
246.58 Mio. EUR
Auflagedatum
19.05.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
HSBC Continental Europe S.A., Germany

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,48%
Transaktionskosten
0,15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des BarmeniaGothaer Balance ("Fonds") ist die Erzielung eines nachhaltigen Wertzuwachses unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG Kriterien.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

iShares MSCI World Scrn ETF
11,70%
iShares MSCI Wld CTB Enh ESG
9,86%
iShares Core MSCI World ETF
6,37%
Invesco MSCI World ETF
6,13%
Invesco MSCI World Unvsl Scrn
5,83%
CT (Lux) Global Focus IE EUR
4,99%
Commodities-Invest
4,86%
JPM Global Rsrch Enh Eq Act
4,36%
Janus Henderson Hrzn Euro Corp
4,01%
Amundi IS Euro Lwst Rtd IG Gvt.
3,76%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
BarmeniaGothaer Balance I
ISIN
DE000A2DXL56
WKN
A2DXL5
0,73%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)