BW Portfolio 75 (DE000DK094J8)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 6,15%
2024 14,10%
2023 12,80%
2022 -15,03%
2021 12,29%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 14,10%
2 Jahre 13,45%
3 Jahre 3,03%
4 Jahre 5,27%
5 Jahre 6,71%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000DK094J8
WKN
DK094J
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
73.36 Mio. EUR
Auflagedatum
14.01.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LBBW AM
Domizil
Deutschland
Depotbank
Landesbank Baden-Württemberg
Fondsmanager
LBBW Asset Management

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
2,28%
Transaktionskosten
0,03%
All-in-fee
0,3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des BW Portfolio 75 ist es, bei Beachtung der Risikogesichtspunkte einen möglichst Vermögenszuwachs zu erwirtschaften.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

XTR.EURO STOXX 50 1D
11,10%
VANGUARD S+P 500U.ETF DLD
8,20%
HSBC EURO STOXX 50 UC.ETF
8,10%
ISHS-CORE S+P 500 DL D
8,00%
XTR.DAX 1C
7,70%
SISF US LARGE CAP C AC.EO
7,20%
WMF(I)-W.STR.EO EQ. SEO
5,80%
LBBW GLOBAL WARMING I
5,30%
AMF-EUROL.EQ. R2 UH.EOA
4,90%
SPDR S+P 500 UCITS ETF
4,60%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht