Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI V (t) (DE000A401EB0)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 49. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.02.2026)	1,05%
2025	-6,22%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	-6,22%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: DE000A401EB0
WKN: A401EB
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 292.48 Mio. EUR
Auflagedatum: 01.07.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Ampega Investment
Domizil: Deutschland
Depotbank: Kreissparkasse Köln
Fondsmanager: Ampega Investment GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 0,83%
Transaktionskosten: 0,03%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,1%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 2.500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 49
Nachhaltigkeit EDA-Score: 68
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich: Ja

Ziel des Fonds ist es, das Kapital unter langfristigen Aspekten zu wahren und gleichzeitig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI, unter Berücksichtigung von Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen, im Wesentlichen in Aktien. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich nach dem sog. Better-than-Average-Ansatz. Konkret bedeutet dies, dass nur in diejenigen Unternehmen mit überdurchschnittlichen ESG-Merkmalen innerhalb eines Sektors oder Wirtschaftszweigs investiert wird. Dieser Ansatz fördert den Wettbewerb hin zu mehr Natur-, Sozial- und Kulturverträglichkeit. Nachfolgend werden Ausschlusskriterien definiert, um die Emittenten von vornherein auszuschließen, die den Grundsätzen zur Nachhaltigkeit ("ESG") nur unzureichend Rechnung tragen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Alphabet Inc.: 7,68%
Apple Inc.: 6,67%
Procter & Gamble Co. The: 6,09%
L'Oréal S.A.: 5,52%
Nestlé S.A.: 5,51%
Microsoft Corp.: 5,29%
Danaher Corp.: 4,96%
VISA Inc.: 4,90%
Church & Dwight Co. Inc.: 4,31%
Hermes International S.C.A.: 4,19%

3 Tranchen	Kosten
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI P (a) ISIN DE000A2H9BB2 WKN A2H9BB	1,60%
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI I (a) ISIN DE000A1C4D48 WKN A1C4D4	1,10%
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI S (t) ISIN DE000A40HQG9 WKN A40HQG	0,52%

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