Velten Strategie Welt - Anteilklasse C (DE000A3ERML0)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 64 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.02.2026) 8,66%
2025 13,94%
2024 24,63%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 13,94%
2 Jahre 19,16%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A3ERML0
WKN
A3ERML
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
8.50 Mio. EUR
Auflagedatum
17.11.2023
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Donner & Reuschel AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,40%
Transaktionskosten
0,30%
Performancegebühr
20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,08%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
64
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Sunrise Energy Metals Ltd.
2,66%
Lennar Corp.
2,15%
Dateline Resources Ltd. Registered Shares o.N.
1,79%
Mitsui E&S Holdings Co. Ltd.
1,78%
Modec Inc.
1,74%
Alphabet Inc.
1,62%
PT Petrosea
1,59%
Seikoh Giken Co. Ltd.
1,58%
Toyo Engineering Corp.
1,56%
4DMedical Ltd. Registered Shares o.N.
1,56%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Velten Strategie Welt - Anteilklasse R
ISIN
DE000A3ERMM8
WKN
A3ERMM
2,10%
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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

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