Velten Strategie Welt - Anteilklasse C (DE000A3ERML0)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 16,78%
2025 13,94%
2024 24,63%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 13,94%
2 Jahre 19,16%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A3ERML0
WKN
A3ERML
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
12.40 Mio. EUR
Auflagedatum
17.11.2023
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Donner & Reuschel AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,30%
Transaktionskosten
1,00%
Performancegebühr
20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,08%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Unitika Ltd.
2,24%
Sunrise Energy Metals Ltd.
1,66%
Nitto Boseki Co. Ltd.
1,54%
Furukawa Electric Co. Ltd.
1,52%
Galan Lithium Ltd.
1,47%
Fujikura Ltd.
1,45%
China Star Entertainment Ltd.
1,39%
Mitsui Mng & Smelting Co. Ltd.
1,33%
IQE PLC
1,30%
4DMedical Ltd.
1,28%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Velten Strategie Welt - Anteilklasse R
ISIN
DE000A3ERMM8
WKN
A3ERMM
2,70%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)