SQUAD 4 Convertibles - I (CHF-Hedged) (DE000A3EKPQ7)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: DE000A3EKPQ7
WKN: A3EKPQ
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 47.79 Mio. EUR
Auflagedatum: 01.02.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Axxion SA
Domizil: Deutschland
Depotbank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Wandelanleihen
Region: Global
Laufende Kosten: 1,36%
Transaktionskosten: 1,57%
Performancegebühr: 10%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,06%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: CHF 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score: 70
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlage.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

SNAM 23/28 CV: 1,90%
IQIYI 24/28 CV: 1,86%
HTA GRP 21/27 CV: 1,78%
DUKE ENERGY 23/26 CV: 1,75%
SIM.GLB.DEV. 23/26 CV: 1,69%
DELIVERY HERO WA 21/29: 1,69%
LUMENTUM 23/28 CV: 1,67%
VINCI 25/30 CV: 1,67%
WELLTOWER OP 23/28CV 144A: 1,64%
JPM.CHA.FINL 25/28 CV MTN: 1,60%

7 Tranchen	Kosten
SQUAD 4 Convertibles - Retail (CHF Hedged) ISIN DE000A40AVB5 WKN A40AVB	3,57%
SQUAD 4 Convertibles - Retail (EUR) ISIN DE000A3D6ZU0 WKN A3D6ZU	3,31%
SQUAD 4 Convertibles - R (USD) ISIN DE000A3EKPP9 WKN A3EKPP	3,29%
SQUAD 4 Convertibles - Insti (EUR Hedged) ISIN DE000A40AVC3 WKN A40AVC	2,91%
SQUAD 4 Convertibles - Insti (EUR) ISIN DE000A3D6ZS4 WKN A3D6ZS	2,86%
SQUAD 4 Convertibles - Insti (USD) ISIN DE000A3D6ZT2 WKN A3D6ZT	2,86%
SQUAD 4 Convertibles - Seeder ISIN DE000A3D6ZR6 WKN A3D6ZR	2,62%

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