TBF HQL FONDS EUR I (DE000A3DV749)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 1,75%
2024 3,17%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 3,17%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A3DV749
WKN
A3DV74
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
6.85 Mio. EUR
Auflagedatum
01.09.2023
Geschäftsjahresbeginn
1. August
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Fondsmanager
TBF Global Asset Management GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Europa
Laufende Kosten
0,21%
Transaktionskosten
0,23%
Performancegebühr
10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,04%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds möchte einen stetigen Ertrag aus Investitionen in Renten generieren. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

FINLD 12-28
11,50%
EU 23/26 MTN
11,32%
ALBERTA 19/26 MTN
10,93%
NIEDERS.SCH.A.21/26 A.903
10,83%
QUEBEC PROV. 17/27 MTN
10,75%
BD.LAENDER 51 LSA 16/26
10,73%
CADES 22/27 MTN
10,45%
EU 24/27 MTN
9,10%
FRANKREICH 24/27 O.A.T.
9,04%
EU 22/25 MTN
5,17%
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