Qualitas Alta Value Fund R (DE000A3DCBD4)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	29,51%
2024	5,43%
2023	9,36%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	5,44%
2 Jahre	7,38%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: DE000A3DCBD4
WKN: A3DCBD
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 6.97 Mio. EUR
Auflagedatum: 01.09.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. September
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil: Deutschland
Depotbank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 1,80%
Transaktionskosten: 0,53%
Performancegebühr: 17,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,1%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 61
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich: Ja

Ziel des Portfoliomanagements ist es, eine angemessene Rendite nach Kosten, Steuern und Inflation zu erreichen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds u.a. in Unternehmen, die mit einem starken Abschlag zum geschätzten inneren Wert gehandelt werden und nachweislich spezifische Katalysatoren aufweisen, die die Wahrscheinlichkeit einer Verringerung dieses Abschlags auf den fairen Wert erhöhen. Zu diesen Katalysatoren, die auch als "Auslöser" bezeichnet werden, gehören u. a. Spin-offs/IPOs, größere Veränderungen im idiosynkratischen Marktumfeld, Übernahmen usw..

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MUTARES KGAA NA O.N.: 8,15%
S+T AG O.N.: 7,62%
FR.VORWERK GRP SE INH ON: 5,80%
LANG + SCHWARZ AG NA O.N.: 5,15%
RTL GROUP: 4,50%
Q.BEYOND AG NA O.N.: 4,12%
FLATEXDEGIRO AG NA O.N.: 3,88%
CANTOURAGE GROUP SE O.N.: 3,79%
MBB SE O.N.: 3,51%
PROCREDIT HLDG AG NA EO 5: 3,38%

1 Tranchen	Kosten
Qualitas Alta Value Fund S ISIN DE000A3DCBE2 WKN A3DCBE	1,84%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.