SVM Strategie Nr. 1 P (DE000A3DCAQ8)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	4,22%
2024	5,81%
2023	8,59%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	5,81%
2 Jahre	7,19%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: DE000A3DCAQ8
WKN: A3DCAQ
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 118.31 Mio. EUR
Auflagedatum: 01.04.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil: Deutschland
Depotbank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsmanager: NFS Capital AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 2,34%
Transaktionskosten: 1,59%
Performancegebühr: 10%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,08%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 67
Nachhaltigkeit EDA-Score: 77
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich: Ja

Ziel des Portfoliomanagements ist es, eine angemessene Rendite nach Kosten, Steuern und Inflation zu erreichen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verschiedene Anlageklassen, mindestens jedoch 51 % in Aktien. Die Einzelwerte werden nach einem Bottom-Up Ansatz ausgewählt. Es erfolgt ein konsequentes Risikomanagement durch den Einsatz von Optionen und Futures. Zudem werden Investments mit einem Risiko-Puffer zur gezielten Steuerung von Risiken eingesetzt, um ein asymetrisches Risikoprofil zu erstellen, bei dem die Wahrscheinlichkeit von negativen und sehr verlustreichen Wertentwicklungen reduziert wird. Im Gegenzug wird auf extrem hohe Gewinnmöglichkeiten verzichtet. Erkenntnisse aus der Analyse des Anlegerverhaltens (Behavioral Finance) werden hierbei konsequent berücksichtigt. Spezielle Anlagekategorien (z.B. bestimmte Branchen oder Anlageregionen) werden durch Investitionen in Investmentfonds abgebildet.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Commerzbank AG Part.Zert.Portf(31.12.30)verl.: 5,18%
Alphabet Inc. Cl. A: 4,37%
Allianz SE: 4,21%
Novo-Nordisk AS B: 4,12%
RWE AG: 4,07%
Johnson & Johnson: 3,93%
Vonovia SE: 3,91%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA: 3,89%
UnitedHealth Group Inc.: 3,86%
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.: 3,83%

1 Tranchen	Kosten
SVM Strategie Nr. 1 V ISIN DE000A2QJKQ6 WKN A2QJKQ	2,69%

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Walter Hager

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.