FV Global Equities - Anteilklasse I (DE000A3D9G77)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.03.2026) 4,25%
2025 17,12%
2024 22,59%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 17,12%
2 Jahre 19,83%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A3D9G77
WKN
A3D9G7
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
22.67 Mio. EUR
Auflagedatum
01.07.2023
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
UBS Europe SE

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,40%
Transaktionskosten
0,20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Die Anlagepolitik des Investmentfonds zielt darauf ab, langfristigen Wertzuwachs zu erzielen und in Bezug auf Performance den MSCI® ACWI ESG Screened Index als Benchmark zu schlagen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Rio Tinto PLC
2,35%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE
2,18%
Komatsu Ltd.
1,98%
Siemens AG
1,96%
Nestlé S.A.
1,92%
McDonald's Corp.
1,90%
Amazon.com Inc.
1,80%
HSBC Holdings PLC
1,71%
JPMorgan Chase & Co.
1,70%
Iberdrola S.A.
1,70%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
FV Global Equities - Anteilklasse R
ISIN
DE000A3D9G85
WKN
A3D9G8
2,20%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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