NB Real Asset Securities VA (DE000A3D75Y0)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	10,89%
2024	9,24%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	9,24%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: DE000A3D75Y0
WKN: A3D75Y
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: halbjährlich
Fondsvolumen: 78.81 Mio. EUR
Auflagedatum: 01.11.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. November
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil: Deutschland
Depotbank: DONNER & REUSCHEL AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Multiasset
Region: Global
Laufende Kosten: 0,28%
Transaktionskosten: 0,19%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,15%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score: 70
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich: Ja

Das Anlageziel des Fonds ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds global in Aktien, Anleihen und REITs sowie ETFs, ETCs, ETNs und Zertifikaten. Die vorstehenden Anlagen haben in Summe überwiegend den Bezug zu den Bereichen Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Der Fondsmanager identifiziert die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände aktiv auf Basis eines festgelegten, quantitativen Investmentprozesses.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Gold: 6,84%
Xetra-Gold: 6,81%
iShares Physical Metals ZT (11/O.End) Gold: 6,61%
Cameco Corp.: 1,40%
Anglo American PLC: 1,39%
Nutrien Ltd: 1,38%
Wilmar International Ltd. Registered Shares SD -,50: 1,38%
Fortescue Metals Group: 1,38%
Southern Copper: 1,38%
Corteva: 1,37%

2 Tranchen	Kosten
NB Real Asset Securities R ISIN DE000A3C54V3 WKN A3C54V	1,98%
NB Real Asset Securities VT ISIN DE000A2QAYK9 WKN A2QAYK	0,41%

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