NB Anleihen Global VA (DE000A3D75V6)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	-4,04%
2024	9,62%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	9,62%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: DE000A3D75V6
WKN: A3D75V
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: halbjährlich
Fondsvolumen: 80.95 Mio. EUR
Auflagedatum: 01.12.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. December
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil: Deutschland
Depotbank: DONNER & REUSCHEL AG
Fondsmanager: NATIONAL-BANK AG Portfoliomanagement

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,18%
Transaktionskosten: 0,06%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,03%
Mindestkaufvolumen: € 100,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich: Ja
Minimaler Sparplanbetrag: € 100,00

Der Fonds strebt, unter Beachtung des empfohlenen Mindestanlagehorizonts von 5 Jahren und des Anlagerisikos, einen benchmarkunabhängigen markgerechten Wertzuwachs durch Anleihenkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge (Kupons) an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, wird angestrebt, das Fondsvermögen in Anleihen weltweiter Emittenten anzulegen.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

United States of America DL-Notes 2024(34): 8,32%
British Columbia Provinz DL-Bonds 2023(33) Ser.BCUSG-13: 4,36%
Quebec Provinz DL-Bonds 2024(34): 4,30%
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 18(28): 3,47%
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(32): 2,28%
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 21(26): 2,12%
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(25): 2,02%
United States of America DL-Notes 2025(35): 2,00%
United States of America DL-Notes 2023(33): 1,14%

3 Tranchen	Kosten
NB Anleihen Global R ISIN DE000A2QAYJ1 WKN A2QAYJ	0,72%
NB Anleihen Global I ISIN DE000A2PRZR7 WKN A2PRZR	0,64%
NB Anleihen Global VT ISIN DE000A2PF1L4 WKN A2PF1L	0,21%

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