Empiria Stiftung Balance global R (DE000A3D75C6)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 46. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.01.2026) 2,72%
2025 13,17%
2024 11,17%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 13,17%
2 Jahre 12,16%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A3D75C6
WKN
A3D75C
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
61.44 Mio. EUR
Auflagedatum
01.09.2023
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
UBS Europe SE, Frankfurt am Main

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,86%
Transaktionskosten
0,23%
Performancegebühr
10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
46
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Ziel des Empiria Stiftung Balance global ist es, einen angemessenen Wertzuwachs bei niedriger Schwankungsbreite zu generieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BOERSE STUTTG. EUWAX-GOLD
8,11%
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
3,01%
ISHBRZLLTNBRGVB DLA
1,62%
POLEN 13-28
1,59%
BUNDANL.V.19/29
1,56%
NORWAY 17-27
1,56%
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
1,01%
Asseco Poland S.A.
0,54%
Mirait Holdings Corp.
0,41%
Takara + Company Ltd.
0,40%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Empiria Stiftung Balance global V
ISIN
DE000A3D75D4
WKN
A3D75D
1,73%
Empiria Stiftung Balance global Z
ISIN
DE000A3D75E2
WKN
A3D75E
1,36%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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